民生加银港股通高股息C(004533)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银港股通高股息C(004533)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,681,416.38	16,486,538.89	7,085,124.54	-980,962.07
利息合计	11,616.39	24,272.81	8,860.76	28,697.81
其中：存款利息收入	11,353.43	22,958.35	8,772.97	28,697.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,189,155.95	11,934,457.79	2,171,940.53	-2,737,886.48
其中：股票投资收益	-19,673.50	7,748,226.82	348,083.31	-6,189,841.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,118.98	17,938.68	6,734.93	8,533.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,172,710.47	4,168,292.29	1,817,122.29	3,443,421.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,907,984.03	4,505,098.35	4,896,525.57	1,680,416.56
其他收入	25,795.31	22,709.94	7,797.68	47,810.04
费用	574,160.46	844,062.80	338,780.08	692,469.24
管理人报酬	369,864.27	521,441.03	214,303.09	273,236.58
基金托管费	73,972.86	104,288.22	42,860.65	54,647.30
销售服务费	48,682.19	57,404.63	24,669.03	58,556.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	924.25	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	924.25	-	-	-
其他费用	80,602.04	160,924.37	56,947.31	306,029.15
利润总额	-18,255,576.84	15,642,476.09	6,746,344.46	-1,673,431.31

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