民生加银港股通高股息C(004533)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-15 |
1.2182 |
1.2182 |
| 2 |
2025-12-12 |
1.2292 |
1.2292 |
| 3 |
2025-12-11 |
1.2157 |
1.2157 |
| 4 |
2025-12-10 |
1.2223 |
1.2223 |
| 5 |
2025-12-09 |
1.2235 |
1.2235 |
| 6 |
2025-12-08 |
1.2447 |
1.2447 |
| 7 |
2025-12-05 |
1.2611 |
1.2611 |
| 8 |
2025-12-04 |
1.2547 |
1.2547 |
| 9 |
2025-12-03 |
1.2523 |
1.2523 |
| 10 |
2025-12-02 |
1.2635 |
1.2635 |
| 11 |
2025-12-01 |
1.2553 |
1.2553 |
| 12 |
2025-11-28 |
1.2449 |
1.2449 |
| 13 |
2025-11-27 |
1.2507 |
1.2507 |
| 14 |
2025-11-26 |
1.2463 |
1.2463 |
| 15 |
2025-11-25 |
1.2468 |
1.2468 |
| 16 |
2025-11-24 |
1.2444 |
1.2444 |
| 17 |
2025-11-21 |
1.2371 |
1.2371 |
| 18 |
2025-11-20 |
1.2622 |
1.2622 |
| 19 |
2025-11-19 |
1.2630 |
1.2630 |
| 20 |
2025-11-18 |
1.2625 |
1.2625 |
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