首页 > 基金> 嘉实稳华纯债债券A(004544)
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嘉实稳华纯债债券A

(004544)
净值：
1.0533
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2990 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实稳华纯债债券A(004544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0533-0.02%
2026-06-251.0535-0.03%
2026-06-241.0538-0.01%
2026-06-231.05390.05%
2026-06-221.0534-0.01%
2026-06-181.0535-0.01%
2026-06-171.0536-0.01%
2026-06-161.0537-0.04%
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基金情况

基金全称 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.11亿元 份额规模 30.4865亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 2.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.540.313,916,942,665.67
2025-12-31-111.390.972,900,288,028.27
2025-09-30-111.721.112,034,060,389.88
2025-06-30-117.061.311,221,597,453.40
2025-03-31-101.721.361,562,201,580.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-14-王亚洲330231.73
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