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嘉实稳华纯债债券A

(004544)

净值:
1.1687
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳华纯债债券A(004544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.16870.03%
2023-02-101.16840.03%
2023-02-031.16730.03%
2023-01-131.16540.00%
2023-01-121.16540.01%
2023-01-111.1653-0.02%
2023-01-101.1655-0.03%
2023-01-091.16580.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.3637亿元
最近分红 嘉实稳华纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1871/5254
最近一月 0.22% 1968/5254
最近三月 1.06% 2393/5254
最近六月 1.09% 619/5254
最近一年 2.39% 2141/5254
今年以来 0.64% 2789/5254
成立以来 25.70% 1020/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳华纯债债券A(004544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券220104.3495.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5202.702.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5555.772.40
其他各项资产656.230.28
嘉实稳华纯债债券A(004544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王亚洲
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