嘉实稳华纯债债券

(004544)

净值:
1.0883
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳华纯债债券(004544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08830.05%
2019-06-051.08780.05%
2019-05-311.08690.02%
2019-05-301.08670.04%
2019-05-291.0863-0.02%
2019-05-281.0865-0.05%
2019-05-271.08700.00%
2019-05-241.08700.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0967亿元
最近分红 嘉实稳华纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1048/2656
最近一月 0.62% 1239/2656
最近三月 1.46% 522/2656
最近六月 1.61% 1173/2656
最近一年 5.75% 723/2656
今年以来 2.22% 1120/2656
成立以来 12.54% 960/2656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实稳华纯债债券(004544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券191068.1792.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.032.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计669.470.32
其他各项资产10084.884.88
嘉实稳华纯债债券(004544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王亚洲