嘉实稳华纯债债券A(004544)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实稳华纯债债券A(004544)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,320,367.50	39,167,262.39	12,600,052.40	38,700,713.66
利息合计	174,602.60	379,739.90	240,712.03	284,860.29
其中：存款利息收入	119,433.41	185,847.78	70,322.59	187,008.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,169.19	193,892.12	170,389.44	97,852.17
投资收益合计	31,968,842.48	38,562,791.72	9,282,469.49	34,151,913.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,573,252.65	41,017,417.86	18,704,259.91	74,156,561.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-8,604,410.17	-2,454,626.14	-9,421,790.42	-40,004,648.36
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,048,205.14	120,999.18	3,014,428.73	4,220,585.06
其他收入	225,127.56	103,731.59	62,442.15	43,355.30
费用	16,610,921.04	11,915,854.63	4,737,391.87	18,380,323.69
管理人报酬	5,678,876.42	4,710,828.83	2,047,258.73	6,337,146.83
基金托管费	1,892,958.79	1,570,276.32	682,419.58	2,112,382.30
销售服务费	998,393.35	272,428.09	84,164.72	53,541.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,705,324.23	4,999,148.24	1,749,297.92	9,359,104.73
其中：卖出回购金融资产支出	7,705,324.23	4,999,148.24	1,749,297.92	9,359,104.73
其他费用	134,681.25	256,317.28	129,201.93	273,367.75
利润总额	7,709,446.46	27,251,407.76	7,862,660.53	20,320,389.97

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