首页 - 基金 - 嘉实稳华纯债债券A(004544) - 基金净值
嘉实稳华纯债债券A(004544)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1687 1.2458
2 2023-02-10 1.1684 1.2455
3 2023-02-03 1.1673 1.2444
4 2023-01-13 1.1654 1.2425
5 2023-01-12 1.1654 1.2425
6 2023-01-11 1.1653 1.2424
7 2023-01-10 1.1655 1.2426
8 2023-01-09 1.1658 1.2429
9 2023-01-06 1.1657 1.2428
10 2023-01-05 1.1657 1.2428
11 2023-01-04 1.1652 1.2423
12 2023-01-03 1.1645 1.2416
13 2022-12-31 1.1639 1.2410
14 2022-12-30 1.1638 1.2409
15 2022-12-29 1.1632 1.2403
16 2022-12-28 1.1629 1.2400
17 2022-12-27 1.1629 1.2400
18 2022-12-26 1.1627 1.2398
19 2022-12-23 1.1621 1.2392
20 2022-12-22 1.1614 1.2385
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