基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中高等级债券C(004548) |
净值：
1.1464
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.4430 | 2026-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 109.71 | 1.85 | 1,066,831,996.37 |
| 2026-06-30 | - | 119.89 | 0.75 | 1,038,928,753.29 |
| 2026-03-31 | - | 125.84 | 0.53 | 1,114,017,265.60 |
| 2025-12-31 | - | 122.05 | 1.51 | 1,400,503,576.34 |
| 2025-09-30 | - | 131.38 | 3.60 | 2,152,138,344.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 王悦宁 | 423 | 2.99 |
| 2023-12-25 | 2025-09-16 | 易芳菲 | 631 | 7.41 |
| 2022-01-05 | 2023-12-25 | 王妍 | 719 | 4.89 |
| 2020-10-15 | 2022-05-30 | 陈玮 | 592 | 6.70 |
| 2017-04-12 | 2020-10-15 | 王妍 | 1282 | 20.24 |
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