中银中高C

(004548)

净值:
1.0630
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银中高C(004548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06300.00%
2019-06-051.06300.00%
2019-05-311.06200.09%
2019-05-301.06100.00%
2019-05-291.06100.00%
2019-05-281.06100.00%
2019-05-271.06100.00%
2019-05-241.06100.00%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.8249亿元
最近分红 中银中高C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 775/2656
最近一月 0.48% 1771/2656
最近三月 1.05% 1173/2656
最近六月 1.62% 1158/2656
最近一年 6.51% 472/2656
今年以来 2.38% 999/2656
成立以来 15.57% 762/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银中高C(004548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券757351.4596.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10234.561.31
其他各项资产15727.662.01
中银中高C(004548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今王妍21-0.39-0.30
现任基金经理:王妍