中银中高等级债券C(004548)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,792,357.14 |
18,042,157.10 |
15,134,540.21 |
19,531,173.17 |
| 本期利润 |
1,749,570.43 |
1,174,157.35 |
4,422,832.10 |
41,892,663.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.16 |
0.45 |
6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.29 |
0.64 |
7.01 |
| 期末可供分配利润 |
8,986,090.88 |
6,869,515.77 |
41,361,635.36 |
56,849,705.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
146,420,469.72 |
146,042,111.86 |
1,048,757,746.86 |
924,713,446.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.14 |
42.91 |
43.43 |
42.51 |
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