南方和元C(004556) |
净值:
1.0224
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.2242 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.21% | 705/5254 |
最近一月 | 0.21% | 2079/5254 |
最近三月 | 1.25% | 1911/5254 |
最近六月 | 0.24% | 2108/5254 |
最近一年 | 2.53% | 1825/5254 |
今年以来 | 0.40% | 3536/5254 |
成立以来 | 24.83% | 1073/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 427181.83 | 84.53 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 70813.99 | 14.01 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7368.72 | 1.46 |
其他各项资产 | 9.49 | 0.00 |