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南方和元C

(004556)

净值:
1.0224
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2242 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方和元C(004556)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02240.03%
2023-02-101.02210.02%
2023-02-031.02080.09%
2023-01-201.01810.02%
2023-01-191.01790.03%
2023-01-131.0182-0.05%
2023-01-121.01870.03%
2023-01-111.01840.04%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.3558亿元
最近分红 南方和元C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 705/5254
最近一月 0.21% 2079/5254
最近三月 1.25% 1911/5254
最近六月 0.24% 2108/5254
最近一年 2.53% 1825/5254
今年以来 0.40% 3536/5254
成立以来 24.83% 1073/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方和元C(004556)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券427181.8384.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70813.9914.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7368.721.46
其他各项资产9.490.00
南方和元C(004556)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌
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