南方和元C(004556)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方和元C(004556)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,364,999.49	64,636,734.75	32,983,675.00	233,911,694.57
利息合计	559,559.02	1,115,612.51	558,489.95	881,147.91
其中：存款利息收入	522,955.07	1,008,411.09	473,485.58	470,638.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,603.95	107,201.42	85,004.37	410,509.03
投资收益合计	38,565,867.41	113,717,950.96	69,843,357.21	193,128,131.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,265,369.22	98,951,317.55	64,190,581.45	197,975,640.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-699,501.81	14,766,633.41	5,652,775.76	-4,847,509.82
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,159,066.83	-50,322,193.31	-37,454,565.63	39,559,766.38
其他收入	80,506.23	125,364.59	36,393.47	342,649.21
费用	9,187,567.64	25,146,160.10	14,718,596.14	31,310,140.85
管理人报酬	4,449,049.12	11,021,919.41	5,960,824.34	13,083,033.11
基金托管费	1,483,016.37	3,673,973.00	1,986,941.41	4,361,011.04
销售服务费	301,050.59	809,053.39	357,915.27	900,299.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,805,765.44	9,343,131.64	6,271,129.48	12,758,597.05
其中：卖出回购金融资产支出	2,805,765.44	9,343,131.64	6,271,129.48	12,758,597.05
其他费用	107,860.15	226,500.00	112,202.56	207,200.00
利润总额	33,177,431.85	39,490,574.65	18,265,078.86	202,601,553.72

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