北信瑞丰鼎利A

(004564)

净值:
1.0774
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.0774 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰鼎利A(004564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.0774-0.54%
2020-02-251.08330.20%
2020-02-241.08110.19%
2020-02-211.07900.07%
2020-02-201.07820.31%
2020-02-191.0749-0.01%
2020-02-121.06960.22%
2020-02-111.06730.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 2639/2932
最近一月 -0.67% 2608/2932
最近三月 0.89% 677/2932
最近六月 1.31% 2049/2932
最近一年 5.73% 547/2932
今年以来 5.84% 389/2932
成立以来 5.79% 1763/2932
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰量化优选灵活配置1.00530.20%
北信瑞丰稳定增强偏债1.00300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行0.0013.403.09--
601328交通银行4.0022.961.50--
001979招商蛇口1.0028.581.87--
300271华宇软件1.0026.521.74--
600062华润双鹤0.0012.280.80--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业28.581.87
信息传输、软件和信息技术服务业26.521.74
制造业26.421.73
金融业22.961.50
其他1422.9493.16
北信瑞丰鼎利A(004564)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券316.7692.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.937.25
其他各项资产2.340.68
北信瑞丰鼎利A(004564)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:辇大吉