华银鼎利债券A
(004564)
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累计净值：1.4354
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3274 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.3281 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.3283 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 1.3228 | 0.93% |
| 2026-02-02 | 1.3106 | -0.96% |
| 2026-01-30 | 1.3233 | -0.61% |
| 2026-01-29 | 1.3314 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 1.3275 | 0.36% |
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基金全称
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华银鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.79%
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最近两年
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34.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,652,670.00 | 0.96 |
| 600036 | 招商银行 | 38,800.00 | 1,633,480.00 | 0.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,400.00 | 1,632,218.00 | 0.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 88,000.00 | 1,513,600.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,500.00 | 1,499,445.00 | 0.87 |
| 603259 | 药明康德 | 16,200.00 | 1,468,368.00 | 0.85 |
| 601818 | 光大银行 | 400,000.00 | 1,396,000.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 17,700.00 | 1,383,255.00 | 0.80 |
| 600031 | 三一重工 | 65,000.00 | 1,373,450.00 | 0.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 21,200.00 | 1,373,124.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,646,493.00 | 7.33 | 63.32 |
| 金融业 | 4,357,724.00 | 2.53 | 21.82 |
| 采矿业 | 1,499,445.00 | 0.87 | 7.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,468,368.00 | 0.85 | 7.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.58 | 85.09 | 10.22 | 172,430,565.33 |
| 2025-09-30 | 8.08 | 81.13 | 9.03 | 122,812,690.76 |
| 2025-06-30 | 15.39 | 81.35 | 2.30 | 10,640,035.12 |
| 2025-03-31 | 14.09 | 80.84 | 5.20 | 11,690,171.60 |
| 2024-12-31 | 12.47 | 85.16 | 3.45 | 6,444,119.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 于军华 | 479 | 20.56 |
| 2020-01-10 | 2024-10-18 | 林翟 | 1743 | 12.34 |
| 2019-02-25 | 2020-04-07 | 辇大吉 | 407 | 0.83 |
| 2018-01-25 | 2019-04-13 | 郑猛 | 443 | 7.43 |
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