华银鼎利债券A
(004564)
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累计净值：1.4001
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2921 | -0.26% |
| 2026-11-12 | 1.2955 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 1.2978 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 1.2978 | 0.09% |
| 2026-11-09 | 1.2966 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 1.2980 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 1.3012 | 0.52% |
| 2026-11-04 | 1.2945 | 0.47% |
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基金全称
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华银鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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-2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.78%
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最近两年
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14.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 7,400.00 | 1,238,316.00 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 21,800.00 | 899,468.00 | 1.31 |
| 000333 | 美的集团 | 10,300.00 | 825,030.00 | 1.20 |
| 000338 | 潍柴动力 | 31,000.00 | 778,100.00 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 727,775.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,200.00 | 601,758.00 | 0.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,900.00 | 372,880.00 | 0.54 |
| 601328 | 交通银行 | 46,300.00 | 358,825.00 | 0.52 |
| 601919 | 中远海控 | 20,800.00 | 340,496.00 | 0.50 |
| 601658 | 邮储银行 | 62,000.00 | 338,520.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,805,557.10 | 12.85 | 68.47 |
| 金融业 | 1,873,921.00 | 2.73 | 14.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,238,316.00 | 1.81 | 9.63 |
| 采矿业 | 601,758.00 | 0.88 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340,496.00 | 0.50 | 2.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.77 | 80.92 | 0.50 | 68,522,578.01 |
| 2026-06-30 | 18.93 | 80.85 | 0.35 | 118,025,622.55 |
| 2026-03-31 | 15.44 | 81.83 | 2.63 | 147,922,867.66 |
| 2025-12-31 | 11.58 | 85.09 | 10.22 | 172,430,565.33 |
| 2025-09-30 | 8.08 | 81.13 | 9.03 | 122,812,690.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 于军华 | 758 | 17.36 |
| 2020-01-10 | 2024-10-18 | 林翟 | 1743 | 12.34 |
| 2019-02-25 | 2020-04-07 | 辇大吉 | 407 | 0.83 |
| 2018-01-25 | 2019-04-13 | 郑猛 | 443 | 7.43 |
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