华银鼎利债券A
(004564)
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累计净值：1.4291
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3211 | -0.30% |
| 2026-08-12 | 1.3251 | -0.19% |
| 2026-08-11 | 1.3276 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 1.3311 | 0.39% |
| 2026-08-07 | 1.3259 | 0.02% |
| 2026-08-06 | 1.3256 | -0.23% |
| 2026-08-05 | 1.3286 | 0.08% |
| 2026-08-04 | 1.3276 | -0.14% |
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基金全称
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华银鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.5306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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-0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.93%
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最近两年
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30.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 16,200.00 | 2,017,062.00 | 1.71 |
| 000338 | 潍柴动力 | 70,000.00 | 1,907,500.00 | 1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,768,545.00 | 1.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,400.00 | 1,425,896.00 | 1.21 |
| 600036 | 招商银行 | 38,800.00 | 1,377,400.00 | 1.17 |
| 000333 | 美的集团 | 17,700.00 | 1,336,881.00 | 1.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 1,222,500.00 | 1.04 |
| 600031 | 三一重工 | 65,000.00 | 1,123,200.00 | 0.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 21,200.00 | 1,069,328.00 | 0.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,000.00 | 929,700.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,606,975.50 | 14.07 | 74.32 |
| 金融业 | 2,236,720.00 | 1.90 | 10.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,017,062.00 | 1.71 | 9.03 |
| 采矿业 | 879,900.00 | 0.75 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 593,891.00 | 0.50 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.93 | 80.85 | 0.35 | 118,025,622.55 |
| 2026-03-31 | 15.44 | 81.83 | 2.63 | 147,922,867.66 |
| 2025-12-31 | 11.58 | 85.09 | 10.22 | 172,430,565.33 |
| 2025-09-30 | 8.08 | 81.13 | 9.03 | 122,812,690.76 |
| 2025-06-30 | 15.39 | 81.35 | 2.30 | 10,640,035.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 于军华 | 667 | 19.95 |
| 2020-01-10 | 2024-10-18 | 林翟 | 1743 | 12.34 |
| 2019-02-25 | 2020-04-07 | 辇大吉 | 407 | 0.83 |
| 2018-01-25 | 2019-04-13 | 郑猛 | 443 | 7.43 |
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