北信瑞丰鼎利A

(004564)

净值:
1.0334
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰鼎利A(004564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03340.01%
2019-06-051.03330.02%
2019-05-311.03620.00%
2019-05-301.0362-0.18%
2019-05-291.0381-0.01%
2019-05-281.03820.01%
2019-05-271.0381-0.13%
2019-05-241.0395-0.03%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 辇大吉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1649亿元
最近分红 北信瑞丰鼎利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 212/2656
最近一月 0.71% 871/2656
最近三月 -3.00% 2269/2656
最近六月 2.92% 386/2656
最近一年 4.94% 1027/2656
今年以来 4.32% 326/2656
成立以来 4.27% 1789/2656
基金简称 单位净值 日增长率
北信平安0.76101.74%
产业升级0.94231.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行4.0022.961.50--------
001979招商蛇口1.0028.581.87--------
300271华宇软件1.0026.521.74--------
600062华润双鹤0.0012.280.80--------
000651格力电器0.0014.150.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业28.581.87
信息传输、软件和信息技术服务业26.521.74
制造业26.421.73
金融业22.961.50
其他1422.9493.16
北信瑞丰鼎利A(004564)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1843.1696.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.241.84
其他各项资产32.491.70
北信瑞丰鼎利A(004564)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:辇大吉