华银鼎利债券A(004564)利润分配表-基金频道-证券之星

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华银鼎利债券A(004564)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,159,565.26	475,050.64	188,674.73	-195,576.33
利息合计	13,131.39	686.45	1,153.91	538.82
其中：存款利息收入	13,131.39	686.45	1,153.91	538.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,790,507.14	405,880.64	42,695.41	-96,747.46
其中：股票投资收益	178,717.32	76,643.99	47,554.02	30,994.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,529,166.84	315,870.65	-21,951.64	-139,564.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,622.98	13,366.00	17,093.03	11,822.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	310,015.20	58,806.69	122,121.33	-107,462.76
其他收入	45,911.53	9,676.86	22,704.08	8,095.07
费用	645,654.49	45,747.25	53,785.74	27,766.83
管理人报酬	307,941.26	26,949.93	30,980.46	14,819.91
基金托管费	51,323.48	4,491.65	5,163.50	2,470.05
销售服务费	155,488.97	9,766.34	10,239.46	4,726.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,169.32	1,745.32
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,169.32	1,745.32
其他费用	130,069.18	4,475.52	5,187.30	3,984.65
利润总额	1,513,910.77	429,303.39	134,888.99	-223,343.16

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