华银鼎利债券A(004564)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.3286 |
1.4366 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.3270 |
1.4350 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.3261 |
1.4341 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3174 |
1.4254 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3195 |
1.4275 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3097 |
1.4177 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3167 |
1.4247 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3131 |
1.4211 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3107 |
1.4187 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3093 |
1.4173 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3019 |
1.4099 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3082 |
1.4162 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3105 |
1.4185 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3051 |
1.4131 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2979 |
1.4059 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3011 |
1.4091 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3012 |
1.4092 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3008 |
1.4088 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3043 |
1.4123 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3118 |
1.4198 |
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