鹏扬汇利债券A

(004585)

净值:
1.0681
日增长率:
0.33%
累计净值:1.1631 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬汇利债券A(004585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.06810.33%
2020-04-011.06460.08%
2020-03-311.0638-0.19%
2020-03-301.0658-0.12%
2020-03-271.06710.08%
2020-03-261.06620.02%
2020-03-251.06600.34%
2020-03-241.06240.42%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 焦翠 杨爱斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.9060亿元
最近分红 鹏扬汇利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 2213/2932
最近一月 -0.50% 2568/2932
最近三月 0.52% 1487/2932
最近六月 2.78% 464/2932
最近一年 6.39% 419/2932
今年以来 6.66% 299/2932
成立以来 14.21% 939/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化7717.0039437.205.00--
601939建设银行2787.0020151.022.55--
601006大秦铁路1500.0012315.001.56--
600030中信证券300.007590.000.96--
300633开立医疗225.005379.580.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业39437.205.00
金融业31886.284.04
制造业14068.141.78
交通运输、仓储和邮政业12315.001.56
批发和零售业8273.951.05
其他683152.4686.57
鹏扬汇利债券A(004585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票112385.2212.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券719230.8182.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26214.283.01
其他各项资产13900.501.59
鹏扬汇利债券A(004585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:焦翠 杨爱斌