鹏扬汇利债券A
(004585)
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累计净值：1.3606
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1736 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.1759 | 0.14% |
| 2025-11-12 | 1.1742 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.1750 | 0.08% |
| 2025-11-10 | 1.1741 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.1718 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.1719 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.1709 | 0.15% |
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基金全称
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鹏扬汇利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 焦翠
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.09亿元
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份额规模
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10.3871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.60%
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最近两年
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9.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,000,000.00 | 12,810,000.00 | 0.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 168,000.00 | 11,071,200.00 | 0.80 |
| 000975 | 山金国际 | 444,700.00 | 10,152,501.00 | 0.74 |
| 600079 | 人福医药 | 437,500.00 | 9,222,500.00 | 0.67 |
| 601318 | 中国平安 | 152,100.00 | 8,382,231.00 | 0.61 |
| 600861 | 北京人力 | 403,600.00 | 7,591,716.00 | 0.55 |
| 603383 | 顶点软件 | 176,900.00 | 7,581,934.00 | 0.55 |
| 002078 | 太阳纸业 | 514,900.00 | 7,357,921.00 | 0.53 |
| 688750 | 金天钛业 | 346,200.00 | 7,311,744.00 | 0.53 |
| 601567 | 三星医疗 | 294,300.00 | 7,222,122.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,025,942.00 | 8.35 | 56.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,645,934.00 | 1.06 | 7.20 |
| 金融业 | 13,474,631.00 | 0.98 | 6.62 |
| 房地产业 | 11,268,555.00 | 0.82 | 5.54 |
| 建筑业 | 10,434,870.00 | 0.76 | 5.13 |
| 采矿业 | 10,152,501.00 | 0.74 | 4.99 |
| 租赁和商务服务业 | 7,591,716.00 | 0.55 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,984,407.00 | 0.36 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 4,909,170.00 | 0.36 | 2.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,860,932.00 | 0.35 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,449,516.00 | 0.25 | 1.70 |
| 卫生和社会工作 | 2,701,226.00 | 0.20 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.76 | 99.58 | 4.25 | 1,378,367,264.70 |
| 2025-06-30 | 14.36 | 108.86 | 4.02 | 1,648,452,450.49 |
| 2025-03-31 | 14.02 | 110.60 | 2.85 | 1,685,680,517.74 |
| 2024-12-31 | 11.31 | 113.48 | 6.06 | 1,529,073,805.57 |
| 2024-09-30 | 10.24 | 108.60 | 5.90 | 1,821,691,673.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 2803 | 35.44 |
| 2017-06-02 | - | 杨爱斌 | 3090 | 39.51 |
| 2017-06-02 | 2017-07-14 | 徐冶丹 | 42 | 0.29 |
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