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鹏扬汇利债券A(004585) |
净值：
1.0879
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2749 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.35% | 4547/5254 |
| 最近一月 | -0.15% | 4232/5254 |
| 最近三月 | 1.78% | 753/5254 |
| 最近六月 | 1.06% | 636/5254 |
| 最近一年 | 2.38% | 2154/5254 |
| 今年以来 | 1.69% | 559/5254 |
| 成立以来 | 29.13% | 852/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 82833.85 | 10.32 |
| 金融业 | 48716.39 | 6.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8069.15 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5503.80 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3345.04 | 0.42 | 其他 | 653629.16 | 81.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 155554.10 | 15.96 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 794657.89 | 81.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10003.80 | 1.03 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12882.84 | 1.32 |
| 其他各项资产 | 1673.00 | 0.17 |
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