鹏扬汇利债券A
(004585)
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累计净值：1.3673
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1803 | -0.32% |
| 2026-05-13 | 1.1841 | -0.03% |
| 2026-05-12 | 1.1844 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 1.1857 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 1.1842 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.1841 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.1841 | 0.09% |
| 2026-04-30 | 1.1830 | -0.05% |
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基金全称
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鹏扬汇利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 焦翠
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.50亿元
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份额规模
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4.7084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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-0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.47%
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最近两年
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8.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 850,000.00 | 10,616,500.00 | 1.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 221,000.00 | 5,823,350.00 | 0.82 |
| 600030 | 中信证券 | 238,500.00 | 5,733,540.00 | 0.81 |
| 601211 | 国泰海通 | 340,000.00 | 5,640,600.00 | 0.79 |
| 600161 | 天坛生物 | 370,800.00 | 5,602,788.00 | 0.79 |
| 600861 | 北京人力 | 343,100.00 | 5,571,944.00 | 0.78 |
| 600258 | 首旅酒店 | 333,400.00 | 4,994,332.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 79,800.00 | 4,531,044.00 | 0.64 |
| 002557 | 洽洽食品 | 212,500.00 | 4,498,625.00 | 0.63 |
| 601628 | 中国人寿 | 114,800.00 | 4,171,832.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,351,531.78 | 10.89 | 63.57 |
| 金融业 | 22,824,896.00 | 3.21 | 18.76 |
| 住宿和餐饮业 | 6,912,850.00 | 0.97 | 5.68 |
| 租赁和商务服务业 | 5,571,944.00 | 0.78 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,816,755.00 | 0.68 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,404,853.00 | 0.20 | 1.15 |
| 房地产业 | 1,267,500.00 | 0.18 | 1.04 |
| 建筑业 | 900,000.00 | 0.13 | 0.74 |
| 采矿业 | 623,280.00 | 0.09 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.13 | 100.31 | 9.90 | 710,448,548.72 |
| 2025-12-31 | 16.71 | 106.12 | 4.44 | 1,125,717,202.65 |
| 2025-09-30 | 14.76 | 99.58 | 4.25 | 1,378,367,264.70 |
| 2025-06-30 | 14.36 | 108.86 | 4.02 | 1,648,452,450.49 |
| 2025-03-31 | 14.02 | 110.60 | 2.85 | 1,685,680,517.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 2983 | 36.21 |
| 2017-06-02 | - | 杨爱斌 | 3270 | 40.31 |
| 2017-06-02 | 2017-07-14 | 徐冶丹 | 42 | 0.29 |
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