鹏扬汇利债券A
(004585)
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累计净值：1.3674
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1804 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1814 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 1.1808 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 1.1782 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.1760 | -0.38% |
| 2026-01-30 | 1.1805 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.1826 | 0.15% |
| 2026-01-28 | 1.1808 | 0.03% |
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基金全称
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鹏扬汇利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 焦翠
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.62亿元
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份额规模
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8.2450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.60%
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最近两年
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12.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,000,000.00 | 12,910,000.00 | 1.15 |
| 002557 | 洽洽食品 | 365,300.00 | 7,897,786.00 | 0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 260,000.00 | 7,436,000.00 | 0.66 |
| 600861 | 北京人力 | 403,600.00 | 7,402,024.00 | 0.66 |
| 000776 | 广发证券 | 323,800.00 | 7,130,076.00 | 0.63 |
| 600161 | 天坛生物 | 436,200.00 | 7,127,508.00 | 0.63 |
| 002078 | 太阳纸业 | 440,000.00 | 6,930,000.00 | 0.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 91,100.00 | 6,218,486.00 | 0.55 |
| 601318 | 中国平安 | 90,000.00 | 6,156,000.00 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 213,800.00 | 6,138,198.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,063,120.50 | 10.49 | 62.75 |
| 金融业 | 23,609,090.00 | 2.10 | 12.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,897,400.00 | 0.88 | 5.26 |
| 建筑业 | 9,493,130.00 | 0.84 | 5.05 |
| 房地产业 | 8,117,692.00 | 0.72 | 4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 7,402,024.00 | 0.66 | 3.93 |
| 采矿业 | 4,746,783.00 | 0.42 | 2.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,409,056.00 | 0.39 | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 2,403,522.00 | 0.21 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.71 | 106.12 | 4.44 | 1,125,717,202.65 |
| 2025-09-30 | 14.76 | 99.58 | 4.25 | 1,378,367,264.70 |
| 2025-06-30 | 14.36 | 108.86 | 4.02 | 1,648,452,450.49 |
| 2025-03-31 | 14.02 | 110.60 | 2.85 | 1,685,680,517.74 |
| 2024-12-31 | 11.31 | 113.48 | 6.06 | 1,529,073,805.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 2886 | 36.22 |
| 2017-06-02 | - | 杨爱斌 | 3173 | 40.32 |
| 2017-06-02 | 2017-07-14 | 徐冶丹 | 42 | 0.29 |
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