鹏扬汇利债券A(004585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬汇利债券A(004585)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,145,091.94	66,458,723.88	31,816,196.15	133,269,127.55
利息合计	165,261.71	401,801.30	200,839.97	1,204,796.64
其中：存款利息收入	163,578.81	399,399.42	200,839.97	1,135,203.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,682.90	2,401.88	-	69,592.80
投资收益合计	19,057,623.69	77,283,575.55	43,729,790.05	-78,685,663.93
其中：股票投资收益	5,895,991.94	17,969,122.90	4,897,169.73	-200,217,548.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,413,635.30	52,959,645.23	34,233,669.29	116,426,929.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	516,625.02	1,494,200.38	1,206,645.46	-882,379.82
股利收益	2,231,371.43	4,860,607.04	3,392,305.57	5,987,334.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,081,196.76	-11,243,765.58	-12,118,892.77	210,740,250.93
其他收入	3,403.30	17,112.61	4,458.90	9,743.91
费用	5,497,736.89	21,102,995.95	12,078,520.90	29,645,583.91
管理人报酬	2,885,311.28	10,594,924.03	5,689,712.72	14,246,170.76
基金托管费	824,374.61	3,027,121.23	1,625,632.25	4,070,334.49
销售服务费	343,000.97	700,151.28	354,010.79	887,571.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,296,846.70	6,418,808.11	4,203,390.01	10,039,710.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,296,846.70	6,418,808.11	4,203,390.01	10,039,710.07
其他费用	124,036.18	260,854.68	148,730.49	291,537.32
利润总额	-352,644.95	45,355,727.93	19,737,675.25	103,623,543.64

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