鹏扬汇利债券A(004585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬汇利债券A(004585)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,458,723.88	31,816,196.15	133,269,127.55	16,754,325.33
利息合计	401,801.30	200,839.97	1,204,796.64	637,197.69
其中：存款利息收入	399,399.42	200,839.97	1,135,203.84	570,755.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,401.88	-	69,592.80	66,442.05
投资收益合计	77,283,575.55	43,729,790.05	-78,685,663.93	-103,976,916.62
其中：股票投资收益	17,969,122.90	4,897,169.73	-200,217,548.76	-158,034,117.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,959,645.23	34,233,669.29	116,426,929.69	48,576,784.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,494,200.38	1,206,645.46	-882,379.82	1,603,918.37
股利收益	4,860,607.04	3,392,305.57	5,987,334.96	3,876,497.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,243,765.58	-12,118,892.77	210,740,250.93	120,091,557.80
其他收入	17,112.61	4,458.90	9,743.91	2,486.46
费用	21,102,995.95	12,078,520.90	29,645,583.91	16,643,901.07
管理人报酬	10,594,924.03	5,689,712.72	14,246,170.76	8,113,839.72
基金托管费	3,027,121.23	1,625,632.25	4,070,334.49	2,318,239.97
销售服务费	700,151.28	354,010.79	887,571.56	484,603.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,418,808.11	4,203,390.01	10,039,710.07	5,513,031.16
其中：卖出回购金融资产支出	6,418,808.11	4,203,390.01	10,039,710.07	5,513,031.16
其他费用	260,854.68	148,730.49	291,537.32	154,996.86
利润总额	45,355,727.93	19,737,675.25	103,623,543.64	110,424.26

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