鹏扬汇利债券A(004585)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,103,321.68 |
50,742,270.77 |
28,747,954.60 |
-95,647,163.47 |
| 本期利润 |
798,120.75 |
40,984,145.37 |
18,038,396.19 |
92,624,009.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
3.07 |
1.23 |
5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.22 |
3.04 |
1.18 |
6.16 |
| 期末可供分配利润 |
27,256,735.87 |
43,479,957.38 |
41,214,083.61 |
11,610,080.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
436,461,364.72 |
962,464,416.85 |
1,477,387,103.42 |
1,344,105,523.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.45 |
38.76 |
36.27 |
34.67 |
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