首页 > 基金> 前海开源润和债券A(004602)
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前海开源润和债券A

(004602)
净值：
1.2807
日增长率：
0.07%
累计净值：1.4007 2026-08-13
  • 净值走势
前海开源润和债券A(004602)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.28070.07%
2026-08-121.27980.01%
2026-08-111.2797-0.05%
2026-08-101.28030.07%
2026-08-071.27940.07%
2026-08-061.27850.02%
2026-08-051.2783-0.01%
2026-08-041.27840.05%
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基金情况

基金全称 前海开源润和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 吴彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.98亿元 份额规模 15.6808亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.55%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 6.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.111.782,144,626,439.06
2026-03-31-128.073.11724,867,768.36
2025-12-31-122.870.39885,328,687.09
2025-09-30-121.280.121,218,867,905.02
2025-06-30-136.500.181,456,711,328.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-15-吴彦2132.95
2023-05-082026-02-10林悦100910.41
2018-03-212023-05-08王旭巍187423.62
2017-08-142018-03-21薛小波2191.71
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