首页 > 基金> 前海开源润和债券A(004602)
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前海开源润和债券A

(004602)
净值：
1.2502
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3702 2026-02-06
  • 净值走势
前海开源润和债券A(004602)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.25020.07%
2026-02-051.24930.06%
2026-02-041.2485-0.01%
2026-02-031.24860.00%
2026-02-021.24860.02%
2026-01-301.24840.00%
2026-01-291.2484-0.01%
2026-01-281.24850.03%
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基金情况

基金全称 前海开源润和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 林悦 吴彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.92亿元 份额规模 6.3640亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.67%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 0.44%
最近两年 7.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.870.39885,328,687.09
2025-09-30-121.280.121,218,867,905.02
2025-06-30-136.500.181,456,711,328.28
2025-03-31-123.590.151,294,908,778.87
2024-12-31-119.600.361,398,072,832.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-15-吴彦250.47
2023-05-08-林悦100810.32
2018-03-212023-05-08王旭巍187423.62
2017-08-142018-03-21薛小波2191.71
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