前海开源润和债券A(004602)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,691,626.03 |
14,467,847.68 |
11,197,156.11 |
15,552,588.25 |
| 本期利润 |
18,324,753.22 |
926,696.87 |
4,885,226.05 |
25,020,102.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
0.09 |
0.45 |
8.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
0.50 |
0.79 |
7.01 |
| 期末可供分配利润 |
169,782,725.39 |
55,451,188.98 |
81,132,024.13 |
53,787,342.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,997,602,647.66 |
791,520,844.79 |
1,215,307,165.12 |
954,320,332.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.24 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.97 |
35.67 |
36.06 |
35.00 |
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