前海开源润和债券A(004602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源润和债券A(004602)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,761,187.83	12,353,689.92	12,600,931.02	53,927,491.85
利息合计	15,979.01	144,405.90	106,942.41	201,722.52
其中：存款利息收入	15,979.01	82,309.33	46,702.16	63,867.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	62,096.57	60,240.25	137,854.79
投资收益合计	17,523,185.04	29,501,886.43	21,086,729.17	38,519,418.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,523,185.04	29,501,886.43	21,086,729.17	38,519,418.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,200,042.70	-17,345,781.40	-8,640,232.02	15,070,683.41
其他收入	21,981.08	53,178.99	47,491.46	135,667.55
费用	3,485,654.56	10,951,235.14	6,283,933.89	4,937,486.32
管理人报酬	1,279,584.20	4,001,796.41	2,152,024.80	2,118,605.42
基金托管费	426,527.99	1,333,932.12	717,341.61	706,201.90
销售服务费	43,420.18	246,021.47	171,202.03	394,627.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,622,207.02	5,129,499.36	3,123,155.34	1,490,851.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,622,207.02	5,129,499.36	3,123,155.34	1,490,851.39
其他费用	112,819.55	238,200.00	118,778.95	227,200.00
利润总额	20,275,533.27	1,402,454.78	6,316,997.13	48,990,005.53

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