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富国新活力灵活配置混合A(004604)
富国新活力灵活配置混合A
(004604)
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累计净值：3.5247
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.5247 | -2.48% |
| 2025-12-25 | 3.6142 | 1.69% |
| 2025-12-24 | 3.5543 | 1.89% |
| 2025-12-23 | 3.4884 | 2.52% |
| 2025-12-22 | 3.4027 | 3.15% |
| 2025-12-19 | 3.2987 | -0.05% |
| 2025-12-18 | 3.3005 | -1.98% |
| 2025-12-17 | 3.3672 | 5.27% |
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基金全称
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富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴栋栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.13亿元
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份额规模
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1.2395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.85%
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最近一月
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14.97%
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最近三月
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7.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.22%
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最近两年
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85.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 1,002,428.00 | 96,303,257.96 | 9.52 |
| 300990 | 同飞股份 | 708,200.00 | 60,197,000.00 | 5.95 |
| 002768 | 国恩股份 | 1,181,799.00 | 58,097,238.84 | 5.74 |
| 603701 | 德宏股份 | 2,777,800.00 | 55,556,000.00 | 5.49 |
| 301326 | 捷邦科技 | 450,561.00 | 55,414,497.39 | 5.48 |
| 688686 | 奥普特 | 351,723.00 | 51,537,971.19 | 5.09 |
| 688433 | 华曙高科 | 978,375.00 | 51,491,876.25 | 5.09 |
| 300502 | 新易盛 | 137,200.00 | 50,183,644.00 | 4.96 |
| 688159 | 有方科技 | 637,556.00 | 45,330,231.60 | 4.48 |
| 603367 | 辰欣药业 | 2,001,900.00 | 41,159,064.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 898,490,126.96 | 88.79 | 97.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,415,538.00 | 2.02 | 2.21 |
| 建筑业 | 5,802,705.00 | 0.57 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,743.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.64 | 1,011,924,152.55 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 5.89 | 790,632,553.07 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 8.84 | 943,567,749.40 |
| 2024-12-31 | 91.19 | 0.14 | 9.38 | 523,100,946.54 |
| 2024-09-30 | 94.79 | - | 6.92 | 374,820,631.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 吴栋栋 | 1039 | 44.07 |
| 2019-08-28 | 2023-02-23 | 孙彬 | 1275 | 91.44 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 53.18 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 50.17 |
| 2017-06-09 | 2018-12-12 | 方旻 | 551 | -0.99 |
| 2017-06-01 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 559 | -0.95 |
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