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富国新活力灵活配置混合A(004604)
富国新活力灵活配置混合A
(004604)
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累计净值：4.2979
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.2979 | -0.05% |
| 2026-06-25 | 4.2999 | 0.40% |
| 2026-06-24 | 4.2828 | 3.36% |
| 2026-06-23 | 4.1435 | 0.26% |
| 2026-06-22 | 4.1326 | -3.12% |
| 2026-06-18 | 4.2655 | 1.06% |
| 2026-06-17 | 4.2207 | 1.30% |
| 2026-06-16 | 4.1667 | 2.43% |
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基金全称
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富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴栋栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.31亿元
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份额规模
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1.0265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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29.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.08%
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最近两年
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96.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301489 | 思泉新材 | 448,720.00 | 73,984,953.60 | 9.82 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1,401,369.00 | 72,534,859.44 | 9.63 |
| 688392 | 骄成超声 | 581,748.00 | 61,665,288.00 | 8.18 |
| 603701 | 德宏股份 | 2,244,300.00 | 50,474,307.00 | 6.70 |
| 002768 | 国恩股份 | 1,006,799.00 | 47,339,688.98 | 6.28 |
| 300731 | 科创新源 | 696,900.00 | 45,835,113.00 | 6.08 |
| 301326 | 捷邦科技 | 362,661.00 | 43,221,937.98 | 5.74 |
| 603992 | 松霖科技 | 1,232,200.00 | 38,875,910.00 | 5.16 |
| 603130 | 云中马 | 1,003,900.00 | 38,710,384.00 | 5.14 |
| 300990 | 同飞股份 | 463,490.00 | 36,560,091.20 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 688,649,356.54 | 91.40 | 98.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,939,594.00 | 0.92 | 0.99 |
| 建筑业 | 5,384,521.00 | 0.71 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.06 | - | 6.67 | 753,419,873.60 |
| 2025-12-31 | 90.39 | - | 12.66 | 957,839,655.12 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.64 | 1,011,924,152.55 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 5.89 | 790,632,553.07 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 8.84 | 943,567,749.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 吴栋栋 | 1221 | 75.67 |
| 2019-08-28 | 2023-02-23 | 孙彬 | 1275 | 91.44 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 53.18 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 50.17 |
| 2017-06-09 | 2018-12-12 | 方旻 | 551 | -0.99 |
| 2017-06-01 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 559 | -0.95 |
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