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富国新活力灵活配置混合A(004604)
富国新活力灵活配置混合A
(004604)
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累计净值：3.5127
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.5127 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 3.5221 | -2.48% |
| 2026-02-04 | 3.6118 | -1.68% |
| 2026-02-03 | 3.6734 | 2.81% |
| 2026-02-02 | 3.5729 | -2.88% |
| 2026-01-30 | 3.6788 | 2.45% |
| 2026-01-29 | 3.5909 | -4.00% |
| 2026-01-28 | 3.7405 | 0.38% |
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基金全称
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富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴栋栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.91亿元
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份额规模
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1.1212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.52%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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8.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.59%
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最近两年
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117.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 688,638.00 | 77,265,183.60 | 8.07 |
| 301489 | 思泉新材 | 373,120.00 | 74,250,880.00 | 7.75 |
| 002768 | 国恩股份 | 1,181,799.00 | 62,257,171.32 | 6.50 |
| 688686 | 奥普特 | 493,972.00 | 61,316,744.36 | 6.40 |
| 300502 | 新易盛 | 136,700.00 | 58,901,296.00 | 6.15 |
| 688226 | 威腾电气 | 1,488,404.00 | 55,219,788.40 | 5.77 |
| 603701 | 德宏股份 | 2,636,200.00 | 53,145,792.00 | 5.55 |
| 603130 | 云中马 | 929,700.00 | 52,667,505.00 | 5.50 |
| 301326 | 捷邦科技 | 450,561.00 | 49,183,238.76 | 5.13 |
| 300731 | 科创新源 | 871,300.00 | 48,984,486.00 | 5.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 865,211,495.63 | 90.33 | 99.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 441,543.96 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,722.12 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 23,050.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 6,576.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.39 | - | 12.66 | 957,839,655.12 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.64 | 1,011,924,152.55 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 5.89 | 790,632,553.07 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 8.84 | 943,567,749.40 |
| 2024-12-31 | 91.19 | 0.14 | 9.38 | 523,100,946.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 吴栋栋 | 1081 | 43.57 |
| 2019-08-28 | 2023-02-23 | 孙彬 | 1275 | 91.44 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 53.18 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 50.17 |
| 2017-06-09 | 2018-12-12 | 方旻 | 551 | -0.99 |
| 2017-06-01 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 559 | -0.95 |
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