富国新活力灵活配置混合A(004604)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,007,248.35 |
105,726,785.71 |
28,615,523.79 |
8,664,542.87 |
| 本期利润 |
83,954,210.25 |
177,169,903.47 |
84,734,935.94 |
8,799,556.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
1.15 |
0.46 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.96 |
40.00 |
17.30 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.43 |
49.16 |
18.09 |
17.97 |
| 期末可供分配利润 |
178,985,783.08 |
165,170,376.64 |
120,476,110.58 |
119,507,329.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.30 |
1.47 |
0.88 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
349,460,268.44 |
391,443,809.67 |
378,550,141.67 |
365,090,101.47 |
| 期末基金份额净值 |
4.48 |
3.49 |
2.76 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
348.39 |
249.13 |
176.42 |
134.07 |
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