富国新活力灵活配置混合A(004604)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国新活力灵活配置混合A(004604)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	178,202,668.49	329,027,620.19	110,335,156.92	16,805,802.84
利息合计	115,928.36	296,686.42	136,967.97	141,225.72
其中：存款利息收入	115,928.36	296,686.42	136,967.97	141,225.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	160,750,408.03	226,929,818.80	39,586,736.45	17,903,149.18
其中：股票投资收益	159,163,204.80	223,747,994.00	36,955,108.44	11,946,461.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	266.22	-12,191.37	-2,464.58	548,531.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,586,937.01	3,194,016.17	2,634,092.59	5,408,156.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,035,355.51	100,929,602.68	69,974,353.30	-1,662,615.78
其他收入	300,976.59	871,512.29	637,099.20	424,043.72
费用	4,121,704.70	8,613,789.26	3,791,424.48	3,153,853.73
管理人报酬	2,462,973.52	5,313,451.19	2,450,712.48	2,035,729.16
基金托管费	410,495.60	885,575.14	408,452.08	339,288.15
销售服务费	1,142,048.69	2,205,269.89	828,234.81	580,855.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,185.07	209,493.04	104,025.11	197,981.16
利润总额	174,080,963.79	320,413,830.93	106,543,732.44	13,651,949.11

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