首页 > 基金> 平安合信定开债(004630)
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平安合信定开债

(004630)
净值：
1.1704
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.2542 2026-11-13
  • 净值走势
平安合信定开债(004630)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1704-0.13%
2026-11-121.1719-0.08%
2026-11-111.1728-0.07%
2026-11-101.1736-0.04%
2026-11-091.17410.01%
2026-11-061.17400.05%
2026-11-051.17340.01%
2026-11-041.17330.06%
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基金情况

基金全称 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.35亿元 份额规模 31.0687亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-114.070.333,635,211,428.33
2026-06-30-129.531.073,121,333,582.03
2026-03-31-125.280.883,095,195,791.01
2025-12-31-120.270.293,070,839,712.11
2025-09-30-128.280.173,049,535,909.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-16-田元强252626.75
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