首页 > 基金> 平安合信定开债(004630)
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平安合信定开债

(004630)
净值：
1.1575
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2413 2026-05-13
  • 净值走势
平安合信定开债(004630)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.15750.04%
2026-05-121.15700.03%
2026-05-111.15660.07%
2026-05-081.15580.01%
2026-05-071.15570.01%
2026-05-061.1556-0.02%
2026-04-301.1558-0.02%
2026-04-291.15600.03%
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基金情况

基金全称 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.95亿元 份额规模 26.8659亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.28%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 4.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.280.883,095,195,791.01
2025-12-31-120.270.293,070,839,712.11
2025-09-30-128.280.173,049,535,909.38
2025-06-30-132.300.343,058,716,648.07
2025-03-31-112.980.653,029,909,404.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-16-田元强234225.36
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