平安合信定开债(004630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,333,603.01 |
48,004,008.63 |
84,965,292.81 |
49,558,780.27 |
| 本期利润 |
38,391,722.58 |
26,268,130.79 |
122,535,830.63 |
77,220,892.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.86 |
4.13 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.87 |
4.29 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
336,995,909.22 |
305,666,370.06 |
304,531,659.25 |
269,125,146.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,070,839,712.11 |
3,058,716,648.07 |
3,089,529,081.68 |
3,044,214,143.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.79 |
23.30 |
22.23 |
20.44 |
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