平安合信定开债(004630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合信定开债(004630)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,537,115.01	60,697,593.68	37,454,377.38	148,901,493.84
利息合计	59,802.73	190,904.65	135,072.17	701,300.59
其中：存款利息收入	25,142.05	78,600.59	50,673.00	324,727.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,660.68	112,304.06	84,399.17	376,573.21
投资收益合计	47,336,251.42	101,448,569.46	59,055,183.05	110,629,655.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,336,251.42	101,448,569.46	59,055,183.05	110,629,655.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,141,060.86	-40,941,880.43	-21,735,877.84	37,570,537.82
其他收入	-	-	-	-
费用	12,043,245.09	22,305,871.10	11,186,246.59	26,365,663.21
管理人报酬	4,606,591.35	9,181,441.61	4,551,420.50	8,873,380.59
基金托管费	1,535,530.52	3,060,480.50	1,517,140.18	2,957,793.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,671,914.03	9,641,690.15	4,900,979.64	13,983,173.70
其中：卖出回购金融资产支出	5,671,914.03	9,641,690.15	4,900,979.64	13,983,173.70
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	232,200.00
利润总额	50,493,869.92	38,391,722.58	26,268,130.79	122,535,830.63

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