中信建投睿利C
(004635)
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累计净值：1.5555
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3732 | -2.96% |
| 2026-11-12 | 1.4151 | -1.59% |
| 2026-11-11 | 1.4379 | 2.12% |
| 2026-11-10 | 1.4081 | 2.03% |
| 2026-11-09 | 1.3801 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 1.3794 | -2.88% |
| 2026-11-05 | 1.4203 | 2.08% |
| 2026-11-04 | 1.3913 | 5.02% |
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基金全称
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中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.9125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-10.29%
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最近三月
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-14.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.09%
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最近两年
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26.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 45,129.00 | 1,952,570.97 | 0.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | 9,500.00 | 1,647,490.00 | 0.84 |
| 002838 | 道恩股份 | 47,400.00 | 1,163,670.00 | 0.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,131,816.00 | 0.58 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 60,200.00 | 1,037,848.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 989,774.00 | 0.50 |
| 603507 | 振江股份 | 34,660.00 | 960,428.60 | 0.49 |
| 600478 | 科力远 | 203,500.00 | 923,890.00 | 0.47 |
| 000949 | 新乡化纤 | 134,500.00 | 866,180.00 | 0.44 |
| 605196 | 华通线缆 | 24,400.00 | 810,080.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,808,015.78 | 75.82 | 81.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,524,785.84 | 6.38 | 6.87 |
| 批发和零售业 | 4,143,189.00 | 2.11 | 2.27 |
| 采矿业 | 3,536,852.22 | 1.80 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,716,806.00 | 1.38 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,093,195.00 | 1.07 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,559,981.00 | 0.79 | 0.86 |
| 建筑业 | 1,419,937.00 | 0.72 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,335,267.00 | 0.68 | 0.73 |
| 金融业 | 1,057,346.80 | 0.54 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 925,445.00 | 0.47 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 648,223.00 | 0.33 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 456,059.00 | 0.23 | 0.25 |
| 房地产业 | 366,088.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 350,520.00 | 0.18 | 0.19 |
| 教育 | 263,414.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 218,106.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.95 | 0.04 | 6.81 | 196,256,972.12 |
| 2026-06-30 | 86.95 | 0.01 | 12.61 | 240,391,797.92 |
| 2026-03-31 | 87.26 | 0.04 | 11.31 | 77,307,412.12 |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 18.26 | 35,382,791.86 |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 8.02 | 57,753,751.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 1013 | 77.90 |
| 2023-03-17 | - | 杨志武 | 1339 | 31.60 |
| 2021-04-26 | 2022-06-08 | 张青 | 408 | -21.91 |
| 2017-05-10 | 2023-03-29 | 周户 | 2149 | 23.14 |
| 2017-05-10 | 2019-04-11 | 王琦 | 701 | 15.65 |
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