中信建投睿利C(004635)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投睿利C(004635)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,519,005.51	14,009,071.44	4,713,911.66	5,416,254.23
利息合计	25,129.48	22,280.04	8,025.64	26,596.67
其中：存款利息收入	25,129.48	22,280.04	8,025.64	26,596.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,150,681.56	11,734,573.85	3,188,844.65	5,841,373.21
其中：股票投资收益	10,216,672.20	10,335,953.87	2,869,453.36	4,909,195.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,410.58	-	-	-479.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	720,605.54	998,702.79	115,293.31	477,250.26
股利收益	1,189,993.24	399,917.19	204,097.98	455,406.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,792,157.97	2,108,323.12	1,513,681.60	-454,831.92
其他收入	551,036.50	143,894.43	3,359.77	3,116.27
费用	1,127,141.67	699,559.11	203,637.43	586,445.55
管理人报酬	771,918.96	456,687.33	158,687.47	400,880.09
基金托管费	128,653.14	76,114.57	26,447.92	66,813.36
销售服务费	197,740.95	80,760.37	17,246.04	72,080.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,307.38	82,789.35	706.91	45,131.02
利润总额	13,391,863.84	13,309,512.33	4,510,274.23	4,829,808.68

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