中信建投睿利C(004635)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,904,446.18 |
5,723,840.36 |
1,032,893.93 |
2,157,574.11 |
| 本期利润 |
10,642,402.97 |
6,352,464.79 |
1,546,688.48 |
3,066,846.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.43 |
0.20 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.61 |
31.55 |
17.80 |
17.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.73 |
45.63 |
18.58 |
7.51 |
| 期末可供分配利润 |
78,988,196.25 |
9,155,750.20 |
1,965,079.88 |
501,504.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.54 |
0.25 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
182,156,194.56 |
26,146,654.44 |
9,732,183.99 |
9,353,314.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.54 |
1.25 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.73 |
81.93 |
48.13 |
24.93 |
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