新华鼎利债券A
(004647)
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累计净值：1.2648
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2418 | 0.19% |
| 2026-05-12 | 1.2394 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.2417 | 0.23% |
| 2026-05-08 | 1.2388 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.2400 | -0.06% |
| 2026-05-06 | 1.2408 | 0.44% |
| 2026-04-30 | 1.2354 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.2360 | 0.18% |
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基金全称
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新华鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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李晓然 林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.7157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.77%
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最近两年
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5.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688336 | 三生国健 | 4,300.00 | 324,994.00 | 0.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,000.00 | 296,400.00 | 0.30 |
| 300866 | 安克创新 | 2,600.00 | 281,294.00 | 0.29 |
| 301200 | 大族数控 | 1,700.00 | 275,740.00 | 0.28 |
| 688180 | 君实生物 | 7,900.00 | 275,157.00 | 0.28 |
| 688183 | 生益电子 | 3,200.00 | 267,712.00 | 0.27 |
| 600299 | 安迪苏 | 20,500.00 | 267,115.00 | 0.27 |
| 688192 | 迪哲医药 | 4,900.00 | 265,531.00 | 0.27 |
| 605117 | 德业股份 | 2,000.00 | 262,920.00 | 0.27 |
| 001221 | 悍高集团 | 3,800.00 | 260,300.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,570,801.00 | 12.88 | 68.81 |
| 金融业 | 2,344,519.00 | 2.40 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,505,554.00 | 1.54 | 8.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 476,913.00 | 0.49 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 470,742.00 | 0.48 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 443,028.00 | 0.45 | 2.42 |
| 房地产业 | 230,538.00 | 0.24 | 1.26 |
| 采矿业 | 227,320.00 | 0.23 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.72 | 92.23 | 1.12 | 97,571,097.94 |
| 2025-12-31 | - | 89.77 | 3.59 | 15,680,655.24 |
| 2025-09-30 | - | 85.05 | 5.61 | 18,241,958.37 |
| 2025-06-30 | - | 92.15 | 1.36 | 13,608,529.02 |
| 2025-03-31 | - | 98.89 | 1.21 | 564,855,595.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 林翟 | 119 | 0.61 |
| 2023-05-12 | - | 李晓然 | 1099 | 9.72 |
| 2020-12-08 | 2023-05-18 | 曹巍浩 | 891 | 8.39 |
| 2019-07-02 | 2020-12-08 | 马英 | 525 | 6.42 |
| 2019-06-12 | 2020-12-08 | 于泽雨 | 545 | 6.62 |
| 2019-06-12 | 2020-06-19 | 张永超 | 373 | 5.92 |
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