首页 > 基金> 新华鼎利债券A(004647)
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新华鼎利债券A

(004647)
净值：
1.2323
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2553 2026-02-06
  • 净值走势
新华鼎利债券A(004647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.23230.11%
2026-02-051.2309-0.24%
2026-02-041.23380.04%
2026-02-031.23330.60%
2026-02-021.2260-0.78%
2026-01-301.2357-0.39%
2026-01-291.2405-0.21%
2026-01-281.24310.15%
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基金情况

基金全称 新华鼎利债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李晓然 林翟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0345亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.06%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 6.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601166兴业银行10,900.00199,470.000.81
601799星宇股份1,100.00199,100.000.81
002475立讯精密5,500.00196,405.000.80
000333美的集团2,800.00194,880.000.79
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业590,385.002.4174.75
金融业199,470.000.8125.25
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.773.5915,680,655.24
2025-09-30-85.055.6118,241,958.37
2025-06-30-92.151.3613,608,529.02
2025-03-31-98.891.21564,855,595.19
2024-12-31-117.470.411,127,353,868.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-16-林翟24-0.16
2023-05-12-李晓然10048.88
2020-12-082023-05-18曹巍浩8918.39
2019-07-022020-12-08马英5256.42
2019-06-122020-12-08于泽雨5456.62
2019-06-122020-06-19张永超3735.92
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