新华鼎利债券A(004647)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,065,564.16 |
23,094,893.18 |
30,585,966.36 |
14,531,370.30 |
| 本期利润 |
-614,884.94 |
-579,360.42 |
48,084,584.70 |
28,943,550.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.19 |
-0.09 |
4.45 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
2.71 |
4.56 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
804,518.79 |
1,814,667.72 |
187,916,226.55 |
168,755,107.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.24 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,253,550.14 |
9,449,591.74 |
1,104,721,387.85 |
1,085,481,899.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.24 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.88 |
26.33 |
22.99 |
20.86 |
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