新华鼎利债券A(004647)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1883 |
1.2113 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1950 |
1.2180 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1942 |
1.2172 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1969 |
1.2199 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1830 |
1.2060 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1898 |
1.2128 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2054 |
1.2284 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2139 |
1.2369 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2155 |
1.2385 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2089 |
1.2319 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2172 |
1.2402 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2210 |
1.2440 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2181 |
1.2411 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2238 |
1.2468 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2282 |
1.2512 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2300 |
1.2530 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2280 |
1.2510 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2322 |
1.2552 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2292 |
1.2522 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2273 |
1.2503 |
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