南方安睿混合A
(004648)
|
|
|
累计净值：1.4888
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.1000 | -0.62% |
| 2026-09-23 | 1.1069 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 1.1077 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 1.1082 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 1.1061 | 0.50% |
| 2026-09-17 | 1.1006 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.1019 | 0.14% |
| 2026-09-15 | 1.1004 | -0.13% |
|
基金全称
|
南方安睿混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
吴冉劼
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.96亿元
|
份额规模
|
2.6431亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.05%
|
|
最近一月
|
-0.81%
|
|
最近三月
|
-1.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.85%
|
|
最近两年
|
11.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 1.01 |
| 600176 | 中国巨石 | 101,400.00 | 7,390,032.00 | 0.98 |
| 688376 | 美埃科技 | 58,980.00 | 6,859,374.00 | 0.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,248.00 | 6,709,827.36 | 0.89 |
| 603129 | 春风动力 | 25,600.00 | 6,548,480.00 | 0.87 |
| 600031 | 三一重工 | 376,000.00 | 6,497,280.00 | 0.87 |
| 601233 | 桐昆股份 | 296,300.00 | 6,414,895.00 | 0.85 |
| 300408 | 三环集团 | 36,100.00 | 6,025,090.00 | 0.80 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 45,590.00 | 5,627,173.70 | 0.75 |
| 601077 | 渝农商行 | 906,600.00 | 5,539,326.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,622,054.78 | 18.73 | 80.12 |
| 金融业 | 10,380,331.00 | 1.38 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,474,100.00 | 0.73 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,863,440.60 | 0.65 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,580,079.00 | 0.61 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,650,254.35 | 0.49 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,352,368.00 | 0.45 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 2,601,663.00 | 0.35 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.38 | 69.02 | 1.98 | 750,790,450.91 |
| 2026-03-31 | 19.66 | 71.27 | 4.47 | 18,893,066.88 |
| 2025-12-31 | 15.77 | 96.62 | 8.58 | 36,076,268.23 |
| 2025-09-30 | 19.82 | 89.28 | 4.92 | 72,028,540.95 |
| 2025-06-30 | 20.33 | 83.96 | 4.01 | 111,745,840.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-22 | - | 吴冉劼 | 2074 | 16.90 |
| 2019-01-25 | 2021-01-22 | 林乐峰 | 728 | 30.59 |
| 2017-07-13 | 2020-05-15 | 孙鲁闽 | 1037 | 16.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
