南方安睿混合A
(004648)
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累计净值：1.5019
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1131 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.1149 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.1124 | 0.26% |
| 2026-08-06 | 1.1095 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 1.1105 | 0.54% |
| 2026-08-04 | 1.1045 | 0.26% |
| 2026-08-03 | 1.1016 | -0.17% |
| 2026-07-31 | 1.1035 | 0.37% |
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基金全称
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南方安睿混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴冉劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.96亿元
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份额规模
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2.6431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.86%
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最近两年
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13.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 1.01 |
| 600176 | 中国巨石 | 101,400.00 | 7,390,032.00 | 0.98 |
| 688376 | 美埃科技 | 58,980.00 | 6,859,374.00 | 0.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,248.00 | 6,709,827.36 | 0.89 |
| 603129 | 春风动力 | 25,600.00 | 6,548,480.00 | 0.87 |
| 600031 | 三一重工 | 376,000.00 | 6,497,280.00 | 0.87 |
| 601233 | 桐昆股份 | 296,300.00 | 6,414,895.00 | 0.85 |
| 300408 | 三环集团 | 36,100.00 | 6,025,090.00 | 0.80 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 45,590.00 | 5,627,173.70 | 0.75 |
| 601077 | 渝农商行 | 906,600.00 | 5,539,326.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,622,054.78 | 18.73 | 80.12 |
| 金融业 | 10,380,331.00 | 1.38 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,474,100.00 | 0.73 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,863,440.60 | 0.65 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,580,079.00 | 0.61 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,650,254.35 | 0.49 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,352,368.00 | 0.45 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 2,601,663.00 | 0.35 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.38 | 69.02 | 1.98 | 750,790,450.91 |
| 2026-03-31 | 19.66 | 71.27 | 4.47 | 18,893,066.88 |
| 2025-12-31 | 15.77 | 96.62 | 8.58 | 36,076,268.23 |
| 2025-09-30 | 19.82 | 89.28 | 4.92 | 72,028,540.95 |
| 2025-06-30 | 20.33 | 83.96 | 4.01 | 111,745,840.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-22 | - | 吴冉劼 | 2029 | 18.30 |
| 2019-01-25 | 2021-01-22 | 林乐峰 | 728 | 30.59 |
| 2017-07-13 | 2020-05-15 | 孙鲁闽 | 1037 | 16.26 |
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