南方安睿混合A
(004648)
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累计净值：1.5050
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1162 | -0.58% |
| 2026-06-25 | 1.1227 | 0.58% |
| 2026-06-24 | 1.1162 | 0.31% |
| 2026-06-23 | 1.1127 | -0.61% |
| 2026-06-22 | 1.1195 | 0.64% |
| 2026-06-18 | 1.1124 | -0.08% |
| 2026-06-17 | 1.1133 | 0.31% |
| 2026-06-16 | 1.1099 | 0.05% |
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基金全称
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南方安睿混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴冉劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.70%
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最近两年
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12.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 440.00 | 176,748.00 | 0.94 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,600.00 | 154,672.00 | 0.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 1,700.00 | 129,795.00 | 0.69 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,310.00 | 97,115.40 | 0.51 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,100.00 | 94,956.00 | 0.50 |
| 600153 | 建发股份 | 10,600.00 | 94,128.00 | 0.50 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,200.00 | 93,522.00 | 0.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,900.00 | 88,305.00 | 0.47 |
| 000725 | 京东方A | 22,100.00 | 86,411.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,784,102.76 | 14.74 | 74.95 |
| 采矿业 | 250,315.00 | 1.32 | 6.74 |
| 租赁和商务服务业 | 175,348.00 | 0.93 | 4.72 |
| 金融业 | 128,051.00 | 0.68 | 3.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97,115.40 | 0.51 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 94,192.00 | 0.50 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,072.00 | 0.46 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,480.00 | 0.42 | 2.11 |
| 教育 | 10,570.00 | 0.06 | 0.28 |
| 综合 | 10,320.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.66 | 71.27 | 4.47 | 18,893,066.88 |
| 2025-12-31 | 15.77 | 96.62 | 8.58 | 36,076,268.23 |
| 2025-09-30 | 19.82 | 89.28 | 4.92 | 72,028,540.95 |
| 2025-06-30 | 20.33 | 83.96 | 4.01 | 111,745,840.12 |
| 2025-03-31 | 20.86 | 86.22 | 3.07 | 189,087,860.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-22 | - | 吴冉劼 | 1984 | 18.63 |
| 2019-01-25 | 2021-01-22 | 林乐峰 | 728 | 30.59 |
| 2017-07-13 | 2020-05-15 | 孙鲁闽 | 1037 | 16.26 |
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