南方安睿混合A(004648)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,725,141.30 |
538,485.20 |
-3,217,503.80 |
-4,308,267.40 |
| 本期利润 |
3,944,615.73 |
-167,695.35 |
15,962,072.67 |
5,755,367.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
-0.10 |
4.99 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.72 |
0.17 |
6.55 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,593,439.52 |
509,973.96 |
1,392,893.53 |
13,469,566.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
35,966,977.14 |
111,745,639.38 |
220,320,585.12 |
336,814,966.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.16 |
46.50 |
46.25 |
39.94 |
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