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富国新机遇灵活配置混合C(004675)
富国新机遇灵活配置混合C
(004675)
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累计净值：1.9062
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9062 | -0.19% |
| 2026-02-05 | 1.9098 | -2.33% |
| 2026-02-04 | 1.9553 | -0.42% |
| 2026-02-03 | 1.9635 | 1.32% |
| 2026-02-02 | 1.9379 | -3.97% |
| 2026-01-30 | 2.0180 | -0.78% |
| 2026-01-29 | 2.0339 | -1.16% |
| 2026-01-28 | 2.0578 | 2.20% |
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基金全称
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富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.70亿元
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份额规模
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3.0048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.54%
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最近一月
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-1.74%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.77%
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最近两年
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69.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 295,000.00 | 179,950,000.00 | 9.85 |
| 300502 | 新易盛 | 378,100.00 | 162,915,728.00 | 8.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 104,736.00 | 141,974,884.80 | 7.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,637,200.00 | 125,374,284.00 | 6.86 |
| 601138 | 工业富联 | 1,938,264.00 | 120,269,281.20 | 6.59 |
| 002916 | 深南电路 | 396,987.00 | 92,216,110.23 | 5.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 457,609.00 | 78,269,443.36 | 4.29 |
| 000534 | 万泽股份 | 2,947,007.00 | 64,834,154.00 | 3.55 |
| 603501 | 豪威集团 | 491,600.00 | 61,892,440.00 | 3.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,026,900.00 | 58,211,502.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,194,926,197.20 | 65.43 | 72.18 |
| 采矿业 | 253,687,243.52 | 13.89 | 15.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,469,812.32 | 8.95 | 9.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,304,348.00 | 1.22 | 1.35 |
| 金融业 | 20,483,005.95 | 1.12 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324,141.54 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 243,715.81 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.65 | 2.22 | 8.14 | 1,826,283,903.65 |
| 2025-09-30 | 70.94 | 1.71 | 22.18 | 2,411,829,814.13 |
| 2025-06-30 | 75.76 | 3.31 | 24.61 | 1,224,182,083.59 |
| 2025-03-31 | 54.31 | 0.10 | 10.81 | 799,029,932.74 |
| 2024-12-31 | 84.38 | 0.32 | 15.81 | 189,739,406.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 张弘 | 628 | 34.96 |
| 2019-08-28 | 2024-05-30 | 孙彬 | 1737 | 34.33 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 23.04 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 7.39 |
| 2018-01-30 | 2019-02-18 | 蔡耀华 | 384 | -0.68 |
| 2017-11-27 | 2018-12-12 | 牛志冬 | 380 | -0.04 |
| 2017-11-14 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 393 | 0.02 |
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