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富国新机遇灵活配置混合C(004675)
富国新机遇灵活配置混合C
(004675)
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累计净值：1.9185
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9185 | 0.49% |
| 2025-12-25 | 1.9092 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 1.9065 | 1.05% |
| 2025-12-23 | 1.8866 | 0.76% |
| 2025-12-22 | 1.8723 | 2.88% |
| 2025-12-19 | 1.8199 | 0.37% |
| 2025-12-18 | 1.8132 | -2.33% |
| 2025-12-17 | 1.8564 | 4.57% |
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基金全称
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富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.08亿元
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份额规模
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5.1025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.42%
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最近一月
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7.82%
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最近三月
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-1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.66%
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最近两年
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56.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 134,280.00 | 177,921,000.00 | 7.38 |
| 601138 | 工业富联 | 1,826,400.00 | 120,560,664.00 | 5.00 |
| 300204 | 舒泰神 | 2,805,809.00 | 98,231,373.09 | 4.07 |
| 688068 | 热景生物 | 567,523.00 | 93,523,108.16 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,039,800.00 | 89,491,712.00 | 3.71 |
| 300502 | 新易盛 | 196,202.00 | 71,764,805.54 | 2.98 |
| 000975 | 山金国际 | 2,543,700.00 | 58,072,671.00 | 2.41 |
| 002202 | 金风科技 | 3,601,050.00 | 53,907,718.50 | 2.24 |
| 002311 | 海大集团 | 813,900.00 | 51,902,403.00 | 2.15 |
| 601689 | 拓普集团 | 624,300.00 | 50,562,057.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,241,529,627.28 | 51.48 | 72.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,046,857.00 | 10.91 | 15.37 |
| 采矿业 | 170,111,325.00 | 7.05 | 9.94 |
| 金融业 | 21,332,005.50 | 0.88 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,630,559.10 | 0.61 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 319,647.24 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.94 | 1.71 | 22.18 | 2,411,829,814.13 |
| 2025-06-30 | 75.76 | 3.31 | 24.61 | 1,224,182,083.59 |
| 2025-03-31 | 54.31 | 0.10 | 10.81 | 799,029,932.74 |
| 2024-12-31 | 84.38 | 0.32 | 15.81 | 189,739,406.86 |
| 2024-09-30 | 75.59 | - | 14.91 | 257,771,628.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 张弘 | 584 | 35.83 |
| 2019-08-28 | 2024-05-30 | 孙彬 | 1737 | 34.33 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 23.04 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 7.39 |
| 2018-01-30 | 2019-02-18 | 蔡耀华 | 384 | -0.68 |
| 2017-11-27 | 2018-12-12 | 牛志冬 | 380 | -0.04 |
| 2017-11-14 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 393 | 0.02 |
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