富国新机遇灵活配置混合C(004675)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,689,047.99 |
98,210,787.34 |
13,137,317.27 |
-2,832,541.23 |
| 本期利润 |
259,587,035.99 |
124,707,750.87 |
43,759,631.53 |
3,480,317.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.03 |
0.38 |
0.17 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.87 |
21.45 |
11.27 |
12.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.42 |
44.12 |
24.13 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
205,499,541.19 |
172,299,093.29 |
142,440,365.60 |
11,623,476.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.57 |
0.40 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
651,169,290.68 |
569,923,000.75 |
577,715,296.35 |
48,396,523.92 |
| 期末基金份额净值 |
3.08 |
1.90 |
1.63 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
208.06 |
89.67 |
63.37 |
31.61 |
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