基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盈余宝货币A(004684) |
每万份收益：
0.2835元
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7日年化率：
1.2470%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 1,091,738,385.91 | 3.91 |
| 112587195 | 25宁波银行CD296 | 996,420,905.07 | 3.57 |
| 112518318 | 25华夏银行CD318 | 996,157,165.31 | 3.56 |
| 112516168 | 25上海银行CD168 | 996,157,165.31 | 3.56 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 797,106,837.23 | 2.85 |
| 112580727 | 25东莞银行CD146 | 499,089,094.09 | 1.79 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 498,719,161.68 | 1.78 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 498,298,513.69 | 1.78 |
| 112514074 | 25江苏银行CD074 | 497,660,368.39 | 1.78 |
| 112584062 | 25成都银行CD132 | 497,432,050.37 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 66.95 | 38.27 | 27,944,734,399.90 |
| 2025-09-30 | - | 61.40 | 32.24 | 22,686,828,773.64 |
| 2025-06-30 | - | 101.71 | 1.46 | 27,018,808,251.44 |
| 2025-03-31 | - | 99.25 | 0.11 | 17,016,602,373.56 |
| 2024-12-31 | - | 90.91 | 0.01 | 8,255,965,609.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 胡哲妮 | 347 | 1.11 |
| 2023-05-13 | - | 叶朝明 | 1003 | 4.06 |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1711 | 6.83 |
| 2017-08-09 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 413 | 4.17 |
| 2017-06-08 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1542 | 9.82 |
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