鹏华盈余宝货币A

(004684)

每万份收益:
0.3089元
7日年化率:
1.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
鹏华盈余宝货币A(004684)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.30891.44%
2019-06-050.27871.50%
2019-05-310.43191.55%
2019-05-300.42571.55%
2019-05-290.36771.56%
2019-05-280.46361.56%
2019-05-270.39711.55%
2019-05-260.86811.55%
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
信息B0.97004.53%
传媒B0.73204.27%
券商B级0.88404.00%
创业B1.08403.63%
国防分级0.74802.61%
高铁B0.66102.48%
空天一体0.82292.41%
互联网0.91802.23%
信息分级0.99702.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041216农发121000.07868615.5
211181631818上海银行CD318999.14874215.49
311180315118农业银行CD151994.90421415.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1990.0205928.7
鹏华盈余宝货币A(004684)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3976.2259.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2509.4337.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计117.321.77
其他各项资产43.170.65
合计6646.15100
鹏华盈余宝货币A(004684)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-09至今刘建岩706硕士
2017-06-08至今叶朝明768硕士
现任基金经理:叶朝明