鹏华盈余宝货币A(004684)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华盈余宝货币A(004684)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	252,537,087.31	413,737,510.19	207,350,658.42	181,752,091.29
利息合计	99,170,879.25	112,304,276.19	47,538,229.76	54,562,600.15
其中：存款利息收入	97,138,570.24	59,859,813.25	5,017,049.07	10,669,987.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,032,309.01	52,444,462.94	42,521,180.69	43,892,613.08
投资收益合计	153,366,208.06	301,433,234.00	159,812,428.66	127,189,491.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,366,208.06	301,433,234.00	159,812,428.66	127,189,491.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	102,992,420.15	147,173,316.34	67,839,670.00	52,450,485.44
管理人报酬	43,696,149.02	66,334,413.23	30,748,022.54	23,577,482.50
基金托管费	7,282,691.51	11,055,735.46	5,124,670.36	3,929,580.34
销售服务费	36,260,824.67	54,837,570.81	25,358,386.32	18,984,068.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,583,078.65	14,574,711.94	6,419,747.45	5,601,132.77
其中：卖出回购金融资产支出	15,583,078.65	14,574,711.94	6,419,747.45	5,601,132.77
其他费用	159,701.03	370,884.90	188,843.33	351,899.28
利润总额	149,544,667.16	266,564,193.85	139,510,988.42	129,301,605.85

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