基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盈余宝货币B(004701) |
每万份收益：
0.2952元
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7日年化率：
1.1470%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112621061 | 26渤海银行CD061 | 997,262,412.66 | 3.50 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 989,430,531.09 | 3.47 |
| 112691574 | 26成都银行CD028 | 898,430,002.43 | 3.15 |
| 112606122 | 26交通银行CD122 | 890,519,209.09 | 3.12 |
| 112621060 | 26渤海银行CD060 | 797,810,449.36 | 2.80 |
| 112697749 | 26宁波银行CD213 | 794,250,965.90 | 2.78 |
| 112691881 | 26南京银行CD055 | 698,657,037.25 | 2.45 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 696,931,367.68 | 2.44 |
| 112612007 | 26北京银行CD007 | 696,538,688.16 | 2.44 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 695,208,830.92 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.86 | 38.44 | 28,521,063,008.06 |
| 2026-03-31 | - | 68.90 | 40.99 | 30,655,092,748.19 |
| 2025-12-31 | - | 66.95 | 38.27 | 27,944,734,399.90 |
| 2025-09-30 | - | 61.40 | 32.24 | 22,686,828,773.64 |
| 2025-06-30 | - | 101.71 | 1.46 | 27,018,808,251.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 胡哲妮 | 532 | 1.97 |
| 2023-05-13 | - | 叶朝明 | 1188 | 5.41 |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1896 | 8.67 |
| 2017-08-09 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 413 | 4.45 |
| 2017-06-08 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1542 | 10.95 |
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