基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盈余宝货币B(004701) |
每万份收益：
0.3370元
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7日年化率：
1.1460%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 993,157,664.61 | 3.24 |
| 112606122 | 26交通银行CD122 | 893,862,478.48 | 2.91 |
| 112602040 | 26工商银行CD040 | 893,135,983.25 | 2.91 |
| 112697749 | 26宁波银行CD213 | 797,167,945.29 | 2.60 |
| 112680354 | 26长沙银行CD150 | 794,943,764.90 | 2.59 |
| 112612007 | 26北京银行CD007 | 699,432,428.76 | 2.28 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 697,797,613.15 | 2.27 |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 695,917,600.69 | 2.27 |
| 112608086 | 26中信银行CD086 | 597,666,558.28 | 1.95 |
| 112694364 | 26苏州银行CD032 | 499,700,875.75 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 54.76 | 41.90 | 30,680,047,898.11 |
| 2026-06-30 | - | 70.86 | 38.44 | 28,521,063,008.06 |
| 2026-03-31 | - | 68.90 | 40.99 | 30,655,092,748.19 |
| 2025-12-31 | - | 66.95 | 38.27 | 27,944,734,399.90 |
| 2025-09-30 | - | 61.40 | 32.24 | 22,686,828,773.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 胡哲妮 | 623 | 2.27 |
| 2023-05-13 | - | 叶朝明 | 1279 | 5.71 |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1987 | 8.98 |
| 2017-08-09 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 413 | 4.45 |
| 2017-06-08 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1542 | 10.95 |
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