| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 21.76 | 26.61 | 11.53 | 15.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 25.67 | 8.15 | 4.82 | 7.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 13.22 | 18.27 | 39.57 | 21.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.83 | 10.59 | 28.79 | 30.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 37.64 | 46.12 | 20.42 | 27.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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