鹏华盈余宝货币B(004701)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华盈余宝货币B(004701)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	12,322,062.47	-	-
存出保证金	29,511.76	12,066.41	4,359.09	-
交易性金融资产	20,211,448,622.18	18,708,403,096.48	27,480,725,372.04	7,505,773,247.23
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	20,211,448,622.18	18,708,403,096.48	27,480,725,372.04	7,505,773,247.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,657,194,263.85	1,566,853,594.64
应收证券清算款	-	-	98,428,745.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	27,482.48	2,249,801.07	137,907.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,173,641,548.69	29,401,838,525.74	29,633,700,483.45	9,073,733,242.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,637,166,540.07	1,445,144,120.58	2,600,170,410.97	813,074,978.95
应付证券清算款	-	1,866.70	-	-
应付赎回款	4,992.67	-	-	-
应付管理人报酬	7,135,723.43	5,418,990.10	6,733,718.10	2,039,084.50
应付托管费	1,189,287.23	903,164.99	1,122,286.34	339,847.40
应付销售服务费	5,921,595.09	4,488,520.95	5,571,756.85	1,653,914.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,949.23	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	858,665.39	779,962.05	789,695.86	277,048.16
其他负债	297,787.52	367,500.47	504,363.89	382,759.46
负债合计	2,652,578,540.63	1,457,104,125.84	2,614,892,232.01	817,767,632.85
所有者权益
实收基金	28,521,063,008.06	27,944,734,399.90	27,018,808,251.44	8,255,965,609.90
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,521,063,008.06	27,944,734,399.90	27,018,808,251.44	8,255,965,609.90
负债及所有者权益总计	31,173,641,548.69	29,401,838,525.74	29,633,700,483.45	9,073,733,242.75

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