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南方祥元A

(004705)

净值:
1.1149
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1629 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元A(004705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1149-0.01%
2020-08-271.11500.00%
2020-08-261.1150-0.02%
2020-08-251.11520.00%
2020-08-241.11520.00%
2020-08-171.11530.04%
2020-08-141.11490.02%
2020-08-131.11470.01%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7353亿元
最近分红 南方祥元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1202/3663
最近一月 0.00% 1949/3663
最近三月 -0.79% 1944/3663
最近六月 0.44% 1607/3663
最近一年 3.57% 965/3663
今年以来 2.38% 1026/3663
成立以来 16.42% 1086/3663
基金简称 单位净值 日增长率
改革B1.44524.24%
高铁B级0.37874.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方祥元A(004705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194056.2290.70
资产支持证券9156.194.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4639.682.17
其他各项资产6092.522.85
南方祥元A(004705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌
  • 基金公告
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