首页 > 基金> 南方祥元债券A(004705)
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南方祥元债券A

(004705)
净值：
1.2211
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3891 2026-02-06
  • 净值走势
南方祥元债券A(004705)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.22110.04%
2026-02-051.22060.02%
2026-02-041.22030.00%
2026-02-031.2203-0.01%
2026-02-021.22040.02%
2026-01-301.2202-0.01%
2026-01-291.22030.02%
2026-01-281.22010.00%
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基金情况

基金全称 南方祥元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.61亿元 份额规模 11.1962亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.44%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.884.202,264,203,495.98
2025-09-30-131.882.543,752,356,001.34
2025-06-30-118.891.366,047,988,837.75
2025-03-31-119.291.496,559,106,441.05
2024-12-31-116.670.746,512,852,394.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-李璇2130.49
2025-07-11-刘诗瑶2130.49
2018-02-092025-07-11黄斌斌270939.93
2017-08-032019-01-18刘文良5339.40
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