南方祥元A

(004705)

净值:
1.1090
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元A(004705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10900.00%
2019-06-051.10900.00%
2019-05-311.10800.09%
2019-05-301.10700.00%
2019-05-291.10700.09%
2019-05-281.10600.00%
2019-05-271.1060-0.09%
2019-05-241.10700.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6092亿元
最近分红 南方祥元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 884/2656
最近一月 0.72% 874/2656
最近三月 1.92% 195/2656
最近六月 2.10% 627/2656
最近一年 6.99% 342/2656
今年以来 2.76% 715/2656
成立以来 11.70% 1059/2656
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方祥元A(004705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211316.2585.72
资产支持证券5998.132.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.546.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计870.910.35
其他各项资产13330.045.41
南方祥元A(004705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄斌斌