南方祥元债券A(004705)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,101,100.26 |
71,525,854.68 |
55,926,483.62 |
118,938,576.40 |
| 本期利润 |
24,654,304.50 |
27,924,899.51 |
28,349,254.22 |
166,901,815.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.87 |
0.67 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
0.88 |
0.76 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
202,577,071.04 |
189,226,444.21 |
443,816,533.43 |
531,688,189.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,384,596,825.91 |
1,360,660,503.94 |
3,317,930,268.97 |
4,365,722,626.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.04 |
41.35 |
41.18 |
40.12 |
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