南方祥元C

(004706)

净值:
1.1010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元C(004706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10100.00%
2019-06-051.10100.00%
2019-05-311.10000.09%
2019-05-301.09900.00%
2019-05-291.09900.09%
2019-05-281.0980-0.09%
2019-05-271.09900.00%
2019-05-241.09900.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6092亿元
最近分红 南方祥元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 874/2656
最近一月 0.73% 862/2656
最近三月 1.84% 224/2656
最近六月 1.93% 749/2656
最近一年 6.63% 425/2656
今年以来 2.59% 835/2656
成立以来 10.90% 1159/2656
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方祥元C(004706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211316.2585.72
资产支持证券5998.132.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.546.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计870.910.35
其他各项资产13330.045.41
南方祥元C(004706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄斌斌