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南方祥元C

(004706)

净值:
1.0997
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元C(004706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 889/3551
最近一月 -0.75% 1660/3551
最近三月 0.30% 1850/3551
最近六月 2.63% 1084/3551
最近一年 4.77% 1197/3551
今年以来 2.44% 808/3551
成立以来 15.36% 1168/3551
基金简称 单位净值 日增长率
美国REIT0.96883.90%
美国REC0.95853.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方祥元C(004706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194056.2290.70
资产支持证券9156.194.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4639.682.17
其他各项资产6092.522.85
南方祥元C(004706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄斌斌
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