南方祥元债券C(004706)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,399,737.80 |
32,216,253.30 |
25,115,721.39 |
48,395,567.86 |
| 本期利润 |
11,290,775.62 |
8,952,284.30 |
13,224,031.43 |
63,415,982.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.47 |
0.57 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.47 |
0.56 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
69,489,964.77 |
93,392,041.34 |
209,273,781.66 |
175,307,802.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
608,791,066.66 |
864,199,626.42 |
2,001,945,495.44 |
1,862,248,865.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.98 |
36.66 |
36.77 |
36.01 |
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