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景顺长城睿成混合C(004719)
景顺长城睿成混合C
(004719)
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累计净值：2.0009
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0009 | -1.48% |
| 2025-11-13 | 2.0310 | 1.25% |
| 2025-11-12 | 2.0059 | -0.16% |
| 2025-11-11 | 2.0091 | -0.71% |
| 2025-11-10 | 2.0235 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 2.0198 | -0.57% |
| 2025-11-06 | 2.0313 | 1.20% |
| 2025-11-05 | 2.0073 | 0.15% |
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基金全称
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景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.5555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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13.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.56%
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最近两年
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46.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,069,800.00 | 31,494,912.00 | 4.30 |
| 601336 | 新华保险 | 491,200.00 | 30,041,792.00 | 4.10 |
| 601689 | 拓普集团 | 326,095.00 | 26,410,434.05 | 3.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,206,300.00 | 24,126,000.00 | 3.30 |
| 601111 | 中国国航 | 2,983,200.00 | 23,597,112.00 | 3.22 |
| 000776 | 广发证券 | 987,818.00 | 22,008,585.04 | 3.01 |
| 688114 | 华大智造 | 304,709.00 | 21,076,721.53 | 2.88 |
| 000960 | 锡业股份 | 904,400.00 | 20,927,816.00 | 2.86 |
| 002241 | 歌尔股份 | 531,100.00 | 19,916,250.00 | 2.72 |
| 002156 | 通富微电 | 492,600.00 | 19,787,742.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,737,901.27 | 56.53 | 62.24 |
| 金融业 | 75,869,423.04 | 10.37 | 11.41 |
| 采矿业 | 64,362,141.00 | 8.79 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,218,090.23 | 4.81 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,299,690.00 | 3.59 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,331,261.80 | 2.37 | 2.61 |
| 房地产业 | 15,007,052.00 | 2.05 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 4,421,424.00 | 0.60 | 0.67 |
| 建筑业 | 4,140,365.00 | 0.57 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,999,909.00 | 0.41 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,950,400.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,589,364.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 1,380,846.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 467,915.00 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.83 | 5.19 | 8.58 | 731,916,292.60 |
| 2025-06-30 | 83.25 | 5.30 | 4.31 | 574,484,486.48 |
| 2025-03-31 | 82.17 | 5.23 | 4.85 | 540,631,472.02 |
| 2024-12-31 | 83.91 | 6.01 | 3.21 | 340,713,703.53 |
| 2024-09-30 | 77.12 | 5.89 | 5.57 | 345,618,150.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 355 | 33.68 |
| 2024-01-09 | 2025-10-22 | 王博瑞 | 652 | 57.71 |
| 2023-08-19 | 2024-11-27 | 陈静 | 466 | 6.28 |
| 2022-08-13 | 2024-01-09 | 郑天行 | 514 | -13.90 |
| 2021-02-27 | 2023-08-18 | 陈健宾 | 902 | 4.61 |
| 2020-07-07 | 2022-08-12 | 崔俊杰 | 766 | 23.15 |
| 2020-04-18 | 2021-06-28 | 曾理 | 436 | 29.32 |
| 2017-12-05 | 2020-04-17 | 徐喻军 | 864 | 12.27 |
| 2017-11-10 | 2018-02-28 | 杨鹏 | 110 | -2.81 |
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