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景顺长城睿成混合C(004719)
景顺长城睿成混合C
(004719)
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累计净值：2.4162
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.4162 | -1.86% |
| 2026-08-10 | 2.4619 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 2.4536 | 1.28% |
| 2026-08-06 | 2.4225 | -0.05% |
| 2026-08-05 | 2.4237 | 3.29% |
| 2026-08-04 | 2.3465 | 1.86% |
| 2026-08-03 | 2.3037 | -1.07% |
| 2026-07-31 | 2.3286 | 1.61% |
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基金全称
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景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.87亿元
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份额规模
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2.0646亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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5.01%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.05%
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最近两年
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88.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 767,700.00 | 54,046,080.00 | 4.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,664.00 | 53,712,595.20 | 4.11 |
| 603259 | 药明康德 | 413,175.00 | 51,444,419.25 | 3.93 |
| 688041 | 海光信息 | 138,543.00 | 51,302,472.90 | 3.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 316,843.00 | 50,321,005.26 | 3.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,952,400.00 | 49,083,336.00 | 3.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 449,436.00 | 48,341,336.16 | 3.70 |
| 601336 | 新华保险 | 791,100.00 | 47,197,026.00 | 3.61 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3,823,400.00 | 45,880,800.00 | 3.51 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,459,121.00 | 45,086,838.90 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,786,569.08 | 45.55 | 57.49 |
| 金融业 | 121,019,727.00 | 9.25 | 11.68 |
| 采矿业 | 98,887,446.50 | 7.56 | 9.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,712,595.20 | 4.11 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,446,863.23 | 3.93 | 4.96 |
| 租赁和商务服务业 | 33,706,816.00 | 2.58 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,353,557.00 | 2.32 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,439,336.00 | 2.02 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,888,387.00 | 1.90 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.22 | 0.76 | 20.21 | 1,307,995,798.99 |
| 2026-03-31 | 84.83 | 1.63 | 13.68 | 1,036,637,269.33 |
| 2025-12-31 | 84.61 | 4.95 | 3.88 | 789,670,040.09 |
| 2025-09-30 | 90.83 | 5.19 | 8.58 | 731,916,292.60 |
| 2025-06-30 | 83.25 | 5.30 | 4.31 | 574,484,486.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 624 | 61.42 |
| 2024-01-09 | 2025-10-22 | 王博瑞 | 652 | 57.71 |
| 2023-08-19 | 2024-11-27 | 陈静 | 466 | 6.28 |
| 2022-08-13 | 2024-01-09 | 郑天行 | 514 | -13.90 |
| 2021-02-27 | 2023-08-18 | 陈健宾 | 902 | 4.61 |
| 2020-07-07 | 2022-08-12 | 崔俊杰 | 766 | 23.15 |
| 2020-04-18 | 2021-06-28 | 曾理 | 436 | 29.32 |
| 2017-12-05 | 2020-04-17 | 徐喻军 | 864 | 12.27 |
| 2017-11-10 | 2018-02-28 | 杨鹏 | 110 | -2.81 |
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