景顺长城睿成混合C(004719)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-22 |
2.3334 |
2.3334 |
| 2 |
2026-07-21 |
2.3161 |
2.3161 |
| 3 |
2026-07-20 |
2.2410 |
2.2410 |
| 4 |
2026-07-17 |
2.2114 |
2.2114 |
| 5 |
2026-07-16 |
2.2909 |
2.2909 |
| 6 |
2026-07-15 |
2.3155 |
2.3155 |
| 7 |
2026-07-14 |
2.3225 |
2.3225 |
| 8 |
2026-07-13 |
2.2649 |
2.2649 |
| 9 |
2026-07-10 |
2.3136 |
2.3136 |
| 10 |
2026-07-09 |
2.3360 |
2.3360 |
| 11 |
2026-07-08 |
2.2937 |
2.2937 |
| 12 |
2026-07-07 |
2.3373 |
2.3373 |
| 13 |
2026-07-06 |
2.3789 |
2.3789 |
| 14 |
2026-07-03 |
2.3611 |
2.3611 |
| 15 |
2026-07-02 |
2.3352 |
2.3352 |
| 16 |
2026-07-01 |
2.3656 |
2.3656 |
| 17 |
2026-06-30 |
2.3597 |
2.3597 |
| 18 |
2026-06-29 |
2.3268 |
2.3268 |
| 19 |
2026-06-26 |
2.3151 |
2.3151 |
| 20 |
2026-06-25 |
2.3966 |
2.3966 |
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