景顺长城睿成混合C(004719)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城睿成混合C(004719)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	157,288,700.02	203,594,730.05	37,248,423.07	23,572,101.26
利息合计	426,440.25	630,755.78	390,109.30	193,974.70
其中：存款利息收入	421,105.99	292,008.64	124,337.00	59,277.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,334.26	338,747.14	265,772.30	134,696.88
投资收益合计	178,901,818.78	151,217,411.41	9,413,837.52	20,886,562.24
其中：股票投资收益	166,288,464.67	145,388,705.40	6,574,971.87	15,208,855.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,886.41	551,384.64	169,067.08	462,636.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,454,825.76	-2,082,916.51	-1,453,268.56	303,300.94
股利收益	7,145,641.94	7,360,237.88	4,123,067.13	4,911,768.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,304,084.38	51,529,121.21	27,437,527.56	2,477,784.03
其他收入	264,525.37	217,441.65	6,948.69	13,780.29
费用	4,505,052.63	4,573,111.35	1,873,129.28	2,475,457.91
管理人报酬	3,240,456.60	3,489,108.35	1,432,887.94	1,911,139.58
基金托管费	540,076.12	581,518.03	238,814.63	318,523.22
销售服务费	598,925.05	284,240.81	98,057.48	44,636.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,906.45	213,718.69	98,843.85	200,060.00
利润总额	152,783,647.39	199,021,618.70	35,375,293.79	21,096,643.35

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