景顺长城睿成混合C(004719)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城睿成混合C(004719)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,248,423.07	23,572,101.26	-4,356,757.19	-26,536,962.05
利息合计	390,109.30	193,974.70	121,226.84	977,455.28
其中：存款利息收入	124,337.00	59,277.82	24,937.59	67,408.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265,772.30	134,696.88	96,289.25	910,046.46
投资收益合计	9,413,837.52	20,886,562.24	3,668,627.96	-18,165,049.59
其中：股票投资收益	6,574,971.87	15,208,855.92	113,219.02	-22,688,469.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,067.08	462,636.67	195,816.13	47,538.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,453,268.56	303,300.94	-	-
股利收益	4,123,067.13	4,911,768.71	3,359,592.81	4,475,880.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,437,527.56	2,477,784.03	-8,147,703.85	-9,362,386.04
其他收入	6,948.69	13,780.29	1,091.86	13,018.30
费用	1,873,129.28	2,475,457.91	1,210,906.98	3,796,784.58
管理人报酬	1,432,887.94	1,911,139.58	924,322.23	2,890,459.21
基金托管费	238,814.63	318,523.22	154,053.71	481,743.24
销售服务费	98,057.48	44,636.75	22,050.44	165,430.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	15,728.42
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	15,728.42
其他费用	98,843.85	200,060.00	110,480.60	243,137.33
利润总额	35,375,293.79	21,096,643.35	-5,567,664.17	-30,333,746.63

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