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华夏睿磐泰茂混合C

(004721)

净值:
1.2668
日增长率:
0.20%
累计净值:1.2878 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏睿磐泰茂混合C(004721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.26680.20%
2023-02-101.2643-0.05%
2023-02-031.2616-0.10%
2023-01-201.25860.12%
2023-01-191.25710.10%
2023-01-131.25360.16%
2023-01-121.25160.03%
2023-01-111.2512-0.06%
基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3963亿元
最近分红 华夏睿磐泰茂混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1456/7433
最近一月 -0.68% 1606/7433
最近三月 1.23% 3107/7433
最近六月 -1.95% 2947/7433
最近一年 0.28% 2096/7433
今年以来 1.33% 3830/7433
成立以来 28.41% 2488/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78514.700.65电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.990.57电力、热力、燃气及水生产和供应业
601899紫金矿业73.40575.470.19采矿业
601166兴业银行68.741144.520.38金融业
000725京东方A53.58334.340.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18050.5410.38
金融业3413.741.96
房地产业2092.971.20
采矿业1350.350.78
信息传输、软件和信息技术服务业918.510.53
其他148087.0485.15
华夏睿磐泰茂混合C(004721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29574.3916.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122258.8970.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21597.8212.37
其他各项资产1234.230.71
华夏睿磐泰茂混合C(004721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋洋
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