华夏睿磐泰茂混合C(004721)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏睿磐泰茂混合C(004721)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,171,163.37	39,035,245.29	16,386,064.94	62,892,591.50
利息合计	93,616.67	370,144.77	231,015.62	1,075,395.27
其中：存款利息收入	57,097.18	265,361.91	150,305.91	734,563.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,519.49	104,782.86	80,709.71	340,831.33
投资收益合计	10,370,186.37	49,200,069.68	18,338,599.11	47,243,715.45
其中：股票投资收益	4,830,207.20	34,110,065.79	8,349,459.97	10,045,993.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,877,349.29	16,175,626.45	11,483,343.39	30,677,931.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-2,740,619.53	-2,685,310.79	3,252,776.02
股利收益	662,629.88	1,654,996.97	1,191,106.54	3,267,015.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,377,317.18	-10,668,379.95	-2,218,136.99	12,625,176.92
其他收入	84,677.51	133,410.79	34,587.20	1,948,303.86
费用	2,515,280.87	8,627,717.40	4,979,446.84	13,029,218.85
管理人报酬	1,436,522.47	5,306,376.33	3,093,816.85	7,676,918.96
基金托管费	359,130.56	1,326,594.13	773,454.23	1,919,229.75
销售服务费	303,817.91	496,630.02	216,694.05	671,177.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	287,961.63	1,212,704.68	746,037.30	2,420,589.21
其中：卖出回购金融资产支出	287,961.63	1,212,704.68	746,037.30	2,420,589.21
其他费用	117,093.21	243,134.84	122,618.40	260,616.79
利润总额	4,655,882.50	30,407,527.89	11,406,618.10	49,863,372.65

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