华夏睿磐泰茂混合C(004721)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3745 |
1.3955 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3796 |
1.4006 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3776 |
1.3986 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3774 |
1.3984 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3699 |
1.3909 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3723 |
1.3933 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3819 |
1.4029 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3849 |
1.4059 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3841 |
1.4051 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3799 |
1.4009 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3879 |
1.4089 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3893 |
1.4103 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3860 |
1.4070 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3883 |
1.4093 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3930 |
1.4140 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3933 |
1.4143 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3917 |
1.4127 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3951 |
1.4161 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3942 |
1.4152 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3901 |
1.4111 |
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