首页 > 基金> 中银丰实定开债(004723)
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中银丰实定开债

(004723)
净值：
1.0699
日增长率：
0.08%
累计净值：1.3587 2026-09-24
  • 净值走势
中银丰实定开债(004723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06990.08%
2026-09-181.06900.08%
2026-09-111.06810.07%
2026-09-041.06740.06%
2026-08-281.06680.00%
2026-08-211.06680.03%
2026-08-141.06650.06%
2026-08-071.06590.06%
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基金情况

基金全称 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.42亿元 份额规模 11.6759亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.29%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.712.001,242,411,219.97
2026-03-31-112.9813.241,758,100,119.64
2025-12-31-115.121.191,741,010,855.25
2025-09-30-134.321.632,036,110,429.57
2025-06-30-124.800.672,049,418,198.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-高志刚6343.20
2023-04-192025-01-03田原6257.08
2019-10-222023-04-19陈鹄飞127512.87
2017-07-192020-10-15王妍118417.49
2017-06-212019-10-22郑涛85313.81
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