基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银丰实定开债(004723) |
净值：
1.0482
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3370 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 115.12 | 1.19 | 1,741,010,855.25 |
| 2025-09-30 | - | 134.32 | 1.63 | 2,036,110,429.57 |
| 2025-06-30 | - | 124.80 | 0.67 | 2,049,418,198.18 |
| 2025-03-31 | - | 100.06 | 0.66 | 3,073,553,540.59 |
| 2024-12-31 | - | 100.55 | 2.18 | 3,085,496,980.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 高志刚 | 403 | 1.11 |
| 2023-04-19 | 2025-01-03 | 田原 | 625 | 7.08 |
| 2019-10-22 | 2023-04-19 | 陈鹄飞 | 1275 | 12.87 |
| 2017-07-19 | 2020-10-15 | 王妍 | 1184 | 17.49 |
| 2017-06-21 | 2019-10-22 | 郑涛 | 853 | 13.81 |
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