中银丰实定期开放债券

(004723)

净值:
1.0072
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1152 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰实定期开放债券(004723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00720.02%
2019-06-051.00700.02%
2019-05-311.00680.02%
2019-05-301.00660.04%
2019-05-291.00620.00%
2019-05-281.0062-0.02%
2019-05-271.0064-0.02%
2019-05-241.00660.02%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 56.8951亿元
最近分红 中银丰实定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 123/2647
最近一月 0.63% 1057/2647
最近三月 1.40% 465/2647
最近六月 1.39% 1511/2647
最近一年 6.57% 452/2647
今年以来 2.27% 1068/2647
成立以来 12.80% 929/2647
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰实定期开放债券(004723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券806972.7096.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17660.452.11
其他各项资产14176.461.69
中银丰实定期开放债券(004723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王妍 郑涛